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海富通集利純債債券A(海富通集利債券)基金凈值查詢(519225)

今天最新凈值 1.1686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1686
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 方昆明
近半年海富通集利純債債券A|海富通集利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通集利純債債券A(519225)基金累計收益率3.56%
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2025-05-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1680 1.1680 0.0006 0.05%
2025-05-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2025-05-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1676 1.1676 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1676 1.1676 1.1678 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1679 1.1679 1.1670 1.1670 0.0009 0.08%
2025-05-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1687 1.1687 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
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2025-05-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1658 1.1658 1.1669 1.1669 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
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2025-04-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-04-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
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2025-04-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1621 1.1621 1.1617 1.1617 0.0004 0.03%
2025-04-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2025-04-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1618 1.1618 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1642 1.1642 -0.0027 -0.23%
2025-04-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1642 1.1642 1.1623 1.1623 0.0019 0.16%
2025-04-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1597 1.1597 0.0026 0.22%
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2025-04-01 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2025-03-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
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2025-03-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02%
2025-03-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
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2025-02-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1603 1.1603 1.1615 1.1615 -0.0012 -0.10%
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2025-02-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.03%
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2025-01-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1625 1.1625 1.1619 1.1619 0.0006 0.05%
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2025-01-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1617 1.1617 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
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2025-01-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1623 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1629 1.1629 1.1614 1.1614 0.0015 0.13%
2025-01-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1614 1.1614 1.1612 1.1612 0.0002 0.02%
2025-01-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1612 1.1612 1.1545 1.1545 0.0067 0.58%
2024-12-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1545 1.1545 1.1539 1.1539 0.0006 0.05%
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2024-12-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1541 1.1541 1.1551 1.1551 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1551 1.1551 1.1562 1.1562 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
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2024-12-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1523 1.1523 1.1528 1.1528 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1528 1.1528 1.1533 1.1533 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1534 1.1534 1.1508 1.1508 0.0026 0.23%
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2024-12-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1476 1.1476 1.1456 1.1456 0.0020 0.17%
2024-12-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1398 1.1398 1.1382 1.1382 0.0016 0.14%
2024-12-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1382 1.1382 1.1385 1.1385 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1385 1.1385 1.1378 1.1378 0.0007 0.06%
2024-12-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1378 1.1378 1.1354 1.1354 0.0024 0.21%
2024-12-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1354 1.1354 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.09%
2024-12-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1364 1.1364 1.1324 1.1324 0.0040 0.35%
2024-11-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1324 1.1324 1.1313 1.1313 0.0011 0.10%
2024-11-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1313 1.1313 1.1305 1.1305 0.0008 0.07%
2024-11-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2024-11-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1305 1.1305 1.1297 1.1297 0.0008 0.07%
2024-11-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%