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海富通集利純債債券A(海富通集利債券)基金凈值查詢(519225)

今天最新凈值 1.1686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 方昆明
近一季海富通集利純債債券A|海富通集利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通集利純債債券A(519225)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1680 1.1680 0.0006 0.05%
2025-05-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2025-05-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1676 1.1676 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1676 1.1676 1.1678 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1679 1.1679 1.1670 1.1670 0.0009 0.08%
2025-05-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1687 1.1687 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
2025-05-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1658 1.1658 0.0022 0.19%
2025-05-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1658 1.1658 1.1669 1.1669 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1666 1.1666 1.1646 1.1646 0.0020 0.17%
2025-04-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1646 1.1646 1.1629 1.1629 0.0017 0.15%
2025-04-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1629 1.1629 1.1624 1.1624 0.0005 0.04%
2025-04-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-04-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2025-04-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1621 1.1621 1.1617 1.1617 0.0004 0.03%
2025-04-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2025-04-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1618 1.1618 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1642 1.1642 -0.0027 -0.23%
2025-04-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1642 1.1642 1.1623 1.1623 0.0019 0.16%
2025-04-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1597 1.1597 0.0026 0.22%
2025-04-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-04-01 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2025-03-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02%
2025-03-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-03-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1594 1.1594 1.1590 1.1590 0.0004 0.03%
2025-03-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00%
2025-03-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1590 1.1590 1.1584 1.1584 0.0006 0.05%
2025-03-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1584 1.1584 1.1575 1.1575 0.0009 0.08%
2025-03-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1580 1.1580 1.1544 1.1544 0.0036 0.31%
2025-03-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1544 1.1544 1.1570 1.1570 -0.0026 -0.22%
2025-03-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.03%
2025-03-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1566 1.1566 1.1570 1.1570 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2025-03-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1570 1.1570 1.1581 1.1581 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-03-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2025-03-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1583 1.1583 1.1573 1.1573 0.0010 0.09%
2025-02-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1573 1.1573 1.1563 1.1563 0.0010 0.09%
2025-02-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1563 1.1563 1.1569 1.1569 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2025-02-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1565 1.1565 1.1554 1.1554 0.0011 0.10%
2025-02-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1554 1.1554 1.1581 1.1581 -0.0027 -0.23%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%