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海富通集利純債債券A(海富通集利債券)基金凈值查詢(519225)

今天最新凈值 1.1686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 方昆明
近一年海富通集利純債債券A|海富通集利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通集利純債債券A(519225)基金累計(jì)收益率5.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1680 1.1680 0.0006 0.05%
2025-05-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2025-05-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1676 1.1676 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1676 1.1676 1.1678 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1679 1.1679 1.1670 1.1670 0.0009 0.08%
2025-05-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1670 1.1670 1.1687 1.1687 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
2025-05-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1658 1.1658 0.0022 0.19%
2025-05-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1658 1.1658 1.1669 1.1669 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2025-04-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1666 1.1666 1.1646 1.1646 0.0020 0.17%
2025-04-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1646 1.1646 1.1629 1.1629 0.0017 0.15%
2025-04-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1629 1.1629 1.1624 1.1624 0.0005 0.04%
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2025-04-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-04-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2025-04-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2025-04-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1621 1.1621 1.1617 1.1617 0.0004 0.03%
2025-04-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2025-04-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1616 1.1616 1.1618 1.1618 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1642 1.1642 -0.0027 -0.23%
2025-04-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1642 1.1642 1.1623 1.1623 0.0019 0.16%
2025-04-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1597 1.1597 0.0026 0.22%
2025-04-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-04-01 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2025-03-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02%
2025-03-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-03-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1594 1.1594 1.1590 1.1590 0.0004 0.03%
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2025-03-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.01%
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2025-03-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1580 1.1580 1.1544 1.1544 0.0036 0.31%
2025-03-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1544 1.1544 1.1570 1.1570 -0.0026 -0.22%
2025-03-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.03%
2025-03-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1566 1.1566 1.1570 1.1570 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
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2025-03-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-03-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
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2025-02-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1554 1.1554 1.1581 1.1581 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1581 1.1581 1.1592 1.1592 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1592 1.1592 1.1605 1.1605 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1605 1.1605 1.1595 1.1595 0.0010 0.09%
2025-02-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1595 1.1595 1.1603 1.1603 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1603 1.1603 1.1615 1.1615 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1631 1.1631 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1631 1.1631 1.1629 1.1629 0.0002 0.02%
2025-02-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1629 1.1629 1.1630 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1630 1.1630 1.1631 1.1631 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1631 1.1631 1.1635 1.1635 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1635 1.1635 1.1635 1.1635 0.0000 0.00%
2025-02-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.03%
2025-02-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1631 1.1631 1.1625 1.1625 0.0006 0.05%
2025-01-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1625 1.1625 1.1619 1.1619 0.0006 0.05%
2025-01-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2025-01-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-01-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1617 1.1617 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-01-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1615 1.1615 1.1622 1.1622 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1622 1.1622 1.1623 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1629 1.1629 1.1614 1.1614 0.0015 0.13%
2025-01-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1614 1.1614 1.1612 1.1612 0.0002 0.02%
2025-01-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1612 1.1612 1.1545 1.1545 0.0067 0.58%
2024-12-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1545 1.1545 1.1539 1.1539 0.0006 0.05%
2024-12-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1541 1.1541 1.1551 1.1551 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1551 1.1551 1.1562 1.1562 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2024-12-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1557 1.1557 1.1523 1.1523 0.0034 0.30%
2024-12-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1523 1.1523 1.1528 1.1528 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1528 1.1528 1.1533 1.1533 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1534 1.1534 1.1508 1.1508 0.0026 0.23%
2024-12-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1508 1.1508 1.1476 1.1476 0.0032 0.28%
2024-12-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1476 1.1476 1.1456 1.1456 0.0020 0.17%
2024-12-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1458 1.1458 1.1398 1.1398 0.0060 0.53%
2024-12-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1398 1.1398 1.1382 1.1382 0.0016 0.14%
2024-12-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1382 1.1382 1.1385 1.1385 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1385 1.1385 1.1378 1.1378 0.0007 0.06%
2024-12-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1378 1.1378 1.1354 1.1354 0.0024 0.21%
2024-12-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1354 1.1354 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.09%
2024-12-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1364 1.1364 1.1324 1.1324 0.0040 0.35%
2024-11-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1324 1.1324 1.1313 1.1313 0.0011 0.10%
2024-11-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1313 1.1313 1.1305 1.1305 0.0008 0.07%
2024-11-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2024-11-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1305 1.1305 1.1297 1.1297 0.0008 0.07%
2024-11-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2024-11-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1295 1.1295 1.1284 1.1284 0.0011 0.10%
2024-11-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1285 1.1285 1.1279 1.1279 0.0006 0.05%
2024-11-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1279 1.1279 1.1285 1.1285 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-11-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
2024-11-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2024-11-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1269 1.1269 1.1265 1.1265 0.0004 0.04%
2024-11-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1265 1.1265 1.1259 1.1259 0.0006 0.05%
2024-11-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2024-11-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2024-11-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2024-11-01 519225 海富通集利純債債券A 1.1256 1.1256 1.1241 1.1241 0.0015 0.13%
2024-10-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2024-10-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2024-10-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2024-10-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1234 1.1234 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1236 1.1236 1.1241 1.1241 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1241 1.1241 1.1257 1.1257 -0.0016 -0.14%
2024-10-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2024-10-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2024-10-16 519225 海富通集利純債債券A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
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2024-10-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2024-10-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1240 1.1240 1.1222 1.1222 0.0018 0.16%
2024-10-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2024-10-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1216 1.1216 1.1240 1.1240 -0.0024 -0.21%
2024-09-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1240 1.1240 1.1279 1.1279 -0.0039 -0.35%
2024-09-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1279 1.1279 1.1291 1.1291 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 519225 海富通集利純債債券A 1.1291 1.1291 1.1274 1.1274 0.0017 0.15%
2024-09-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1274 1.1274 1.1284 1.1284 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2024-09-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2024-09-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1288 1.1288 1.1281 1.1281 0.0007 0.06%
2024-09-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1281 1.1281 1.1276 1.1276 0.0005 0.04%
2024-09-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
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2024-09-10 519225 海富通集利純債債券A 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2024-09-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
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2024-09-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1255 1.1255 1.1250 1.1250 0.0005 0.04%
2024-09-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
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2024-08-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2024-08-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
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2024-08-15 519225 海富通集利純債債券A 1.1206 1.1206 1.1212 1.1212 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1212 1.1212 1.1192 1.1192 0.0020 0.18%
2024-08-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2024-08-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1175 1.1175 1.1214 1.1214 -0.0039 -0.35%
2024-08-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1214 1.1214 1.1225 1.1225 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 519225 海富通集利純債債券A 1.1225 1.1225 1.1243 1.1243 -0.0018 -0.16%
2024-08-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11%
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2024-07-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
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2024-07-09 519225 海富通集利純債債券A 1.1131 1.1131 1.1121 1.1121 0.0010 0.09%
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2024-07-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1134 1.1134 1.1143 1.1143 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1143 1.1143 1.1149 1.1149 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2024-07-02 519225 海富通集利純債債券A 1.1145 1.1145 1.1136 1.1136 0.0009 0.08%
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2024-06-26 519225 海富通集利純債債券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
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2024-06-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1127 1.1127 1.1119 1.1119 0.0008 0.07%
2024-06-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2024-06-18 519225 海富通集利純債債券A 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2024-06-17 519225 海富通集利純債債券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-06-14 519225 海富通集利純債債券A 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2024-06-13 519225 海富通集利純債債券A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 519225 海富通集利純債債券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-06-11 519225 海富通集利純債債券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2024-06-07 519225 海富通集利純債債券A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-06-06 519225 海富通集利純債債券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2024-06-05 519225 海富通集利純債債券A 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2024-06-04 519225 海富通集利純債債券A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2024-06-03 519225 海富通集利純債債券A 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2024-05-31 519225 海富通集利純債債券A 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 519225 海富通集利純債債券A 1.1094 1.1094 1.1099 1.1099 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 519225 海富通集利純債債券A 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2024-05-28 519225 海富通集利純債債券A 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2024-05-27 519225 海富通集利純債債券A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2024-05-24 519225 海富通集利純債債券A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%