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海富通集利純債債券A(海富通集利債券)基金凈值查詢(519225)

今天最新凈值 1.1686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1686
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0089億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 方昆明
近一周海富通集利純債債券A|海富通集利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通集利純債債券A(519225)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-22 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519225 海富通集利純債債券A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-20 519225 海富通集利純債債券A 1.1686 1.1686 1.1680 1.1680 0.0006 0.05%
2025-05-19 519225 海富通集利純債債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%