海富通集利純債債券A(海富通集利債券)基金凈值查詢(519225)
今天最新凈值
1.1686
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1686
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0089億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：劉田 方昆明
近一月海富通集利純債債券A|海富通集利債券基金凈值查詢
近一月,海富通集利純債債券A(519225)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1686 |
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| 2025-05-22 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
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| 2025-05-21 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
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1.1687 |
1.1686 |
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| 2025-05-20 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
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1.1686 |
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| 2025-05-19 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
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1.1680 |
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| 2025-05-16 |
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海富通集利純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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海富通集利純債債券A |
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1.1676 |
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| 2025-05-14 |
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海富通集利純債債券A |
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1.1678 |
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| 2025-05-13 |
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海富通集利純債債券A |
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1.1679 |
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| 2025-05-12 |
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海富通集利純債債券A |
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| 2025-05-09 |
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海富通集利純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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海富通集利純債債券A |
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1.1680 |
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1.1658 |
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| 2025-05-07 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
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1.1658 |
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1.1669 |
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-0.09% |
| 2025-05-06 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1669 |
1.1669 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
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| 2025-04-29 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1666 |
1.1666 |
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1.1646 |
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| 2025-04-28 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1629 |
1.1629 |
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0.15% |
| 2025-04-25 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1624 |
1.1624 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
519225 |
海富通集利純債債券A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1623 |
1.1623 |
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0.01% |
