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萬家年年恒榮A基金凈值查詢(519206)

今天最新凈值 1.1572 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2948
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1104億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 徐青 谷丹青
近一月萬家年年恒榮A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家年年恒榮A(519206)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519206 萬家年年恒榮A 1.1572 1.2948 1.1572 1.2948 0.0000 0.00%
2025-05-22 519206 萬家年年恒榮A 1.1572 1.2948 1.1570 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-21 519206 萬家年年恒榮A 1.1570 1.2946 1.1570 1.2946 0.0000 0.00%
2025-05-20 519206 萬家年年恒榮A 1.1570 1.2946 1.1569 1.2945 0.0001 0.01%
2025-05-19 519206 萬家年年恒榮A 1.1569 1.2945 1.1566 1.2942 0.0003 0.03%
2025-05-16 519206 萬家年年恒榮A 1.1566 1.2942 1.1568 1.2944 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519206 萬家年年恒榮A 1.1568 1.2944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 519206 萬家年年恒榮A 1.1574 1.2950 1.1554 1.2930 0.0020 0.17%
2025-04-30 519206 萬家年年恒榮A 1.1554 1.2930 1.1540 1.2916 0.0014 0.12%
2025-04-25 519206 萬家年年恒榮A 1.1540 1.2916 1.1543 1.2919 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%