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萬家年年恒榮A基金凈值查詢(519206)

今天最新凈值 1.1572 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2948
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1104億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 徐青 谷丹青
近一年萬家年年恒榮A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家年年恒榮A(519206)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519206 萬家年年恒榮A 1.1572 1.2948 1.1572 1.2948 0.0000 0.00%
2025-05-22 519206 萬家年年恒榮A 1.1572 1.2948 1.1570 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-21 519206 萬家年年恒榮A 1.1570 1.2946 1.1570 1.2946 0.0000 0.00%
2025-05-20 519206 萬家年年恒榮A 1.1570 1.2946 1.1569 1.2945 0.0001 0.01%
2025-05-19 519206 萬家年年恒榮A 1.1569 1.2945 1.1566 1.2942 0.0003 0.03%
2025-05-16 519206 萬家年年恒榮A 1.1566 1.2942 1.1568 1.2944 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519206 萬家年年恒榮A 1.1568 1.2944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 519206 萬家年年恒榮A 1.1574 1.2950 1.1554 1.2930 0.0020 0.17%
2025-04-30 519206 萬家年年恒榮A 1.1554 1.2930 1.1540 1.2916 0.0014 0.12%
2025-04-25 519206 萬家年年恒榮A 1.1540 1.2916 1.1543 1.2919 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 519206 萬家年年恒榮A 1.1543 1.2919 1.1538 1.2914 0.0005 0.04%
2025-04-11 519206 萬家年年恒榮A 1.1538 1.2914 1.1522 1.2898 0.0016 0.14%
2025-04-03 519206 萬家年年恒榮A 1.1522 1.2898 1.1492 1.2868 0.0030 0.26%
2025-03-28 519206 萬家年年恒榮A 1.1492 1.2868 1.1479 1.2855 0.0013 0.11%
2025-03-21 519206 萬家年年恒榮A 1.1479 1.2855 1.1476 1.2852 0.0003 0.03%
2025-03-14 519206 萬家年年恒榮A 1.1476 1.2852 1.1473 1.2849 0.0003 0.03%
2025-03-07 519206 萬家年年恒榮A 1.1473 1.2849 1.1480 1.2856 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 519206 萬家年年恒榮A 1.1480 1.2856 1.1499 1.2875 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 519206 萬家年年恒榮A 1.1499 1.2875 1.1532 1.2908 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 519206 萬家年年恒榮A 1.1532 1.2908 1.1556 1.2932 -0.0024 -0.21%
2025-02-07 519206 萬家年年恒榮A 1.1556 1.2932 1.1542 1.2918 0.0014 0.12%
2025-01-27 519206 萬家年年恒榮A 1.1542 1.2918 1.1527 1.2903 0.0015 0.13%
2025-01-17 519206 萬家年年恒榮A 1.1532 1.2908 1.1539 1.2915 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519206 萬家年年恒榮A 1.1539 1.2915 1.1553 1.2929 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 519206 萬家年年恒榮A 1.1553 1.2929 1.1539 1.2915 0.0014 0.12%
2024-12-31 519206 萬家年年恒榮A 1.1539 1.2915 1.1534 1.2910 0.0005 0.04%
2024-12-20 519206 萬家年年恒榮A 1.1528 1.2904 1.1505 1.2881 0.0023 0.20%
2024-12-13 519206 萬家年年恒榮A 1.1505 1.2881 1.1450 1.2826 0.0055 0.48%
2024-12-06 519206 萬家年年恒榮A 1.1450 1.2826 1.1417 1.2793 0.0033 0.29%
2024-11-29 519206 萬家年年恒榮A 1.1417 1.2793 1.1391 1.2767 0.0026 0.23%
2024-11-22 519206 萬家年年恒榮A 1.1391 1.2767 1.1385 1.2761 0.0006 0.05%
2024-11-15 519206 萬家年年恒榮A 1.1385 1.2761 1.1375 1.2751 0.0010 0.09%
2024-11-08 519206 萬家年年恒榮A 1.1375 1.2751 1.1361 1.2737 0.0014 0.12%
2024-11-01 519206 萬家年年恒榮A 1.1361 1.2737 1.1345 1.2721 0.0016 0.14%
2024-10-25 519206 萬家年年恒榮A 1.1345 1.2721 1.1363 1.2739 -0.0018 -0.16%
2024-10-18 519206 萬家年年恒榮A 1.1363 1.2739 1.1345 1.2721 0.0018 0.16%
2024-10-11 519206 萬家年年恒榮A 1.1345 1.2721 1.1325 1.2701 0.0020 0.18%
2024-09-30 519206 萬家年年恒榮A 1.1325 1.2701 1.1344 1.2720 -0.0019 -0.17%
2024-09-27 519206 萬家年年恒榮A 1.1344 1.2720 1.1356 1.2732 -0.0012 -0.11%
2024-09-20 519206 萬家年年恒榮A 1.1356 1.2732 1.1351 1.2727 0.0005 0.04%
2024-09-13 519206 萬家年年恒榮A 1.1351 1.2727 1.1337 1.2713 0.0014 0.12%
2024-09-06 519206 萬家年年恒榮A 1.1337 1.2713 1.1317 1.2693 0.0020 0.18%
2024-08-30 519206 萬家年年恒榮A 1.1317 1.2693 1.1319 1.2695 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 519206 萬家年年恒榮A 1.1319 1.2695 1.1311 1.2687 0.0008 0.07%
2024-08-16 519206 萬家年年恒榮A 1.1311 1.2687 1.1320 1.2696 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 519206 萬家年年恒榮A 1.1320 1.2696 1.1340 1.2716 -0.0020 -0.18%
2024-08-02 519206 萬家年年恒榮A 1.1340 1.2716 1.1312 1.2688 0.0028 0.25%
2024-07-26 519206 萬家年年恒榮A 1.1312 1.2688 1.1280 1.2656 0.0032 0.28%
2024-07-19 519206 萬家年年恒榮A 1.1280 1.2656 1.1273 1.2649 0.0007 0.06%
2024-07-12 519206 萬家年年恒榮A 1.1273 1.2649 1.1269 1.2645 0.0004 0.04%
2024-07-05 519206 萬家年年恒榮A 1.1269 1.2645 1.1267 1.2643 0.0002 0.02%
2024-06-30 519206 萬家年年恒榮A 1.1267 1.2643 1.1266 1.2642 0.0001 0.01%
2024-06-28 519206 萬家年年恒榮A 1.1266 1.2642 1.1244 1.2620 0.0022 0.20%
2024-06-21 519206 萬家年年恒榮A 1.1244 1.2620 1.1236 1.2612 0.0008 0.07%
2024-06-14 519206 萬家年年恒榮A 1.1236 1.2612 1.1229 1.2605 0.0007 0.06%
2024-06-07 519206 萬家年年恒榮A 1.1229 1.2605 1.1218 1.2594 0.0011 0.10%
2024-05-31 519206 萬家年年恒榮A 1.1218 1.2594 1.1212 1.2588 0.0006 0.05%
2024-05-24 519206 萬家年年恒榮A 1.1212 1.2588 1.1204 1.2580 0.0008 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%