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萬家頤達靈活配置混合A(萬家頤達保本)基金凈值查詢(519197)

今天最新凈值 1.0312 -0.0102 -0.9800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0214 -0.0098 -0.9549%
  • 累計凈值：1.1872
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 喬亮 陳奕雯
近一周萬家頤達靈活配置混合A|萬家頤達保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家頤達靈活配置混合A(519197)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0223 1.1783 1.0312 1.1872 -0.0089 -0.86%
2025-05-22 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0312 1.1872 1.0414 1.1974 -0.0102 -0.98%
2025-05-21 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0414 1.1974 1.0423 1.1983 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0423 1.1983 1.0342 1.1902 0.0081 0.78%
2025-05-19 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0342 1.1902 1.0330 1.1890 0.0012 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%