萬家頤達(dá)靈活配置混合A(萬家頤達(dá)保本)基金凈值查詢(519197)
今天最新凈值
1.0312
-0.0102 -0.9800%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0214
-0.0098 -0.9549%
- 累計(jì)凈值：1.1872
- 成立日期：2016-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2226億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：章恒 喬亮 陳奕雯
近一月萬家頤達(dá)靈活配置混合A|萬家頤達(dá)保本基金凈值查詢
近一月,萬家頤達(dá)靈活配置混合A(519197)基金累計(jì)收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0223 |
1.1783 |
1.0312 |
1.1872 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0312 |
1.1872 |
1.0414 |
1.1974 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0414 |
1.1974 |
1.0423 |
1.1983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0423 |
1.1983 |
1.0342 |
1.1902 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0342 |
1.1902 |
1.0330 |
1.1890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0330 |
1.1890 |
1.0298 |
1.1858 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0298 |
1.1858 |
1.0394 |
1.1954 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0394 |
1.1954 |
1.0384 |
1.1944 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0384 |
1.1944 |
1.0368 |
1.1928 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0368 |
1.1928 |
1.0301 |
1.1861 |
0.0067 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0301 |
1.1861 |
1.0332 |
1.1892 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0332 |
1.1892 |
1.0272 |
1.1832 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0272 |
1.1832 |
1.0268 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0268 |
1.1828 |
1.0172 |
1.1732 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0172 |
1.1732 |
1.0185 |
1.1745 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0185 |
1.1745 |
1.0200 |
1.1760 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0200 |
1.1760 |
1.0258 |
1.1818 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0258 |
1.1818 |
1.0250 |
1.1810 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
519197 |
萬家頤達(dá)靈活配置混合A |
1.0250 |
1.1810 |
1.0233 |
1.1793 |
0.0017 |
0.17% |
