萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A(萬(wàn)家品質(zhì)生活)基金凈值查詢(519195)
今天最新凈值
2.5543
-0.0147 -0.5700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5069
-0.0474 -1.8564%
- 累計(jì)凈值：2.9723
- 成立日期：2015-08-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.5218億
- 最近資產(chǎn)：35.24億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一月萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A|萬(wàn)家品質(zhì)生活基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A(519195)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5026 |
2.9206 |
2.5543 |
2.9723 |
-0.0517 |
-2.02% |
| 2025-05-22 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5543 |
2.9723 |
2.5690 |
2.9870 |
-0.0147 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5690 |
2.9870 |
2.5734 |
2.9914 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5734 |
2.9914 |
2.5681 |
2.9861 |
0.0053 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5681 |
2.9861 |
2.5749 |
2.9929 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5749 |
2.9929 |
2.5731 |
2.9911 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5731 |
2.9911 |
2.6274 |
3.0454 |
-0.0543 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.6274 |
3.0454 |
2.6274 |
3.0454 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.6274 |
3.0454 |
2.6175 |
3.0355 |
0.0099 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.6175 |
3.0355 |
2.5894 |
3.0074 |
0.0281 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5894 |
3.0074 |
2.6293 |
3.0473 |
-0.0399 |
-1.52% |
| 2025-05-08 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.6293 |
3.0473 |
2.5927 |
3.0107 |
0.0366 |
1.41% |
| 2025-05-07 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5927 |
3.0107 |
2.5907 |
3.0087 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5907 |
3.0087 |
2.5358 |
2.9538 |
0.0549 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.5358 |
2.9538 |
2.4978 |
2.9158 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.4978 |
2.9158 |
2.4787 |
2.8967 |
0.0191 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.4787 |
2.8967 |
2.4892 |
2.9072 |
-0.0105 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.4892 |
2.9072 |
2.4800 |
2.8980 |
0.0092 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
519195 |
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A |
2.4800 |
2.8980 |
2.5194 |
2.9374 |
-0.0394 |
-1.56% |
