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萬家品質(zhì)生活混合A(萬家品質(zhì)生活)基金凈值查詢(519195)

今天最新凈值 2.5543 -0.0147 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5069 -0.0474 -1.8564%
  • 累計(jì)凈值：2.9723
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5218億
  • 最近資產(chǎn)：35.24億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：莫海波
近一周萬家品質(zhì)生活混合A|萬家品質(zhì)生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家品質(zhì)生活混合A(519195)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5026 2.9206 2.5543 2.9723 -0.0517 -2.02%
2025-05-22 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5543 2.9723 2.5690 2.9870 -0.0147 -0.57%
2025-05-21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5690 2.9870 2.5734 2.9914 -0.0044 -0.17%
2025-05-20 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5734 2.9914 2.5681 2.9861 0.0053 0.21%
2025-05-19 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5681 2.9861 2.5749 2.9929 -0.0068 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%