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萬家品質(zhì)生活混合A(萬家品質(zhì)生活)基金凈值查詢(519195)

今天最新凈值 2.5543 -0.0147 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5069 -0.0474 -1.8564%
  • 累計(jì)凈值：2.9723
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5218億
  • 最近資產(chǎn)：35.24億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：莫海波
今年以來萬家品質(zhì)生活混合A|萬家品質(zhì)生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家品質(zhì)生活混合A(519195)基金累計(jì)收益率-10.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5026 2.9206 2.5543 2.9723 -0.0517 -2.02%
2025-05-22 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5543 2.9723 2.5690 2.9870 -0.0147 -0.57%
2025-05-21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5690 2.9870 2.5734 2.9914 -0.0044 -0.17%
2025-05-20 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5734 2.9914 2.5681 2.9861 0.0053 0.21%
2025-05-19 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5681 2.9861 2.5749 2.9929 -0.0068 -0.26%
2025-05-16 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5749 2.9929 2.5731 2.9911 0.0018 0.07%
2025-05-15 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5731 2.9911 2.6274 3.0454 -0.0543 -2.07%
2025-05-14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6274 3.0454 2.6274 3.0454 0.0000 0.00%
2025-05-13 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6274 3.0454 2.6175 3.0355 0.0099 0.38%
2025-05-12 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6175 3.0355 2.5894 3.0074 0.0281 1.09%
2025-05-09 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5894 3.0074 2.6293 3.0473 -0.0399 -1.52%
2025-05-08 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6293 3.0473 2.5927 3.0107 0.0366 1.41%
2025-05-07 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5927 3.0107 2.5907 3.0087 0.0020 0.08%
2025-05-06 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5907 3.0087 2.5358 2.9538 0.0549 2.16%
2025-04-30 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5358 2.9538 2.4978 2.9158 0.0380 1.52%
2025-04-29 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4978 2.9158 2.4787 2.8967 0.0191 0.77%
2025-04-28 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4787 2.8967 2.4892 2.9072 -0.0105 -0.42%
2025-04-25 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4892 2.9072 2.4800 2.8980 0.0092 0.37%
2025-04-24 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4800 2.8980 2.5194 2.9374 -0.0394 -1.56%
2025-04-23 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5194 2.9374 2.4900 2.9080 0.0294 1.18%
2025-04-22 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4900 2.9080 2.5024 2.9204 -0.0124 -0.50%
2025-04-21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5024 2.9204 2.4703 2.8883 0.0321 1.30%
2025-04-18 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4703 2.8883 2.4766 2.8946 -0.0063 -0.25%
2025-04-17 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4766 2.8946 2.4786 2.8966 -0.0020 -0.08%
2025-04-16 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4786 2.8966 2.4836 2.9016 -0.0050 -0.20%
2025-04-15 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4836 2.9016 2.5076 2.9256 -0.0240 -0.96%
2025-04-14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5076 2.9256 2.4871 2.9051 0.0205 0.82%
2025-04-11 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4871 2.9051 2.4676 2.8856 0.0195 0.79%
2025-04-10 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4676 2.8856 2.4138 2.8318 0.0538 2.23%
2025-04-09 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.4138 2.8318 2.3755 2.7935 0.0383 1.61%
2025-04-08 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.3755 2.7935 2.3677 2.7857 0.0078 0.33%
2025-04-07 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.3677 2.7857 2.5975 3.0155 -0.2298 -8.85%
2025-04-03 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.5975 3.0155 2.6358 3.0538 -0.0383 -1.45%
2025-04-02 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6358 3.0538 2.6278 3.0458 0.0080 0.30%
2025-04-01 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6278 3.0458 2.6420 3.0600 -0.0142 -0.54%
2025-03-31 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6420 3.0600 2.6545 3.0725 -0.0125 -0.47%
2025-03-28 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6545 3.0725 2.6791 3.0971 -0.0246 -0.92%
2025-03-27 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6791 3.0971 2.7010 3.1190 -0.0219 -0.81%
2025-03-26 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7010 3.1190 2.7027 3.1207 -0.0017 -0.06%
2025-03-25 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7027 3.1207 2.7299 3.1479 -0.0272 -1.00%
2025-03-24 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7299 3.1479 2.6941 3.1121 0.0358 1.33%
2025-03-21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6941 3.1121 2.7650 3.1830 -0.0709 -2.56%
2025-03-20 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7650 3.1830 2.7970 3.2150 -0.0320 -1.14%
2025-03-19 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7970 3.2150 2.8459 3.2639 -0.0489 -1.72%
2025-03-18 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8459 3.2639 2.8159 3.2339 0.0300 1.07%
2025-03-17 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8159 3.2339 2.8236 3.2416 -0.0077 -0.27%
2025-03-14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8236 3.2416 2.7811 3.1991 0.0425 1.53%
2025-03-13 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7811 3.1991 2.8324 3.2504 -0.0513 -1.81%
2025-03-12 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8324 3.2504 2.8149 3.2329 0.0175 0.62%
2025-03-11 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8149 3.2329 2.8336 3.2516 -0.0187 -0.66%
2025-03-10 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8336 3.2516 2.8431 3.2611 -0.0095 -0.33%
2025-03-07 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8431 3.2611 2.8814 3.2994 -0.0383 -1.33%
2025-03-06 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8814 3.2994 2.8038 3.2218 0.0776 2.77%
2025-03-05 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8038 3.2218 2.8046 3.2226 -0.0008 -0.03%
2025-03-04 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8046 3.2226 2.8006 3.2186 0.0040 0.14%
2025-03-03 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8006 3.2186 2.8254 3.2434 -0.0248 -0.88%
2025-02-28 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8254 3.2434 2.9472 3.3652 -0.1218 -4.13%
2025-02-27 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9472 3.3652 3.0065 3.4245 -0.0593 -1.97%
2025-02-26 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 3.0065 3.4245 2.9705 3.3885 0.0360 1.21%
2025-02-25 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9705 3.3885 2.9991 3.4171 -0.0286 -0.95%
2025-02-24 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9991 3.4171 3.0020 3.4200 -0.0029 -0.10%
2025-02-21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 3.0020 3.4200 2.9173 3.3353 0.0847 2.90%
2025-02-20 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9173 3.3353 2.9275 3.3455 -0.0102 -0.35%
2025-02-19 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9275 3.3455 2.8965 3.3145 0.0310 1.07%
2025-02-18 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8965 3.3145 2.9715 3.3895 -0.0750 -2.52%
2025-02-17 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9715 3.3895 2.8922 3.3102 0.0793 2.74%
2025-02-14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8922 3.3102 2.8841 3.3021 0.0081 0.28%
2025-02-13 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8841 3.3021 2.9492 3.3672 -0.0651 -2.21%
2025-02-12 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9492 3.3672 2.9261 3.3441 0.0231 0.79%
2025-02-11 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9261 3.3441 2.9672 3.3852 -0.0411 -1.39%
2025-02-10 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9672 3.3852 2.9593 3.3773 0.0079 0.27%
2025-02-07 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9593 3.3773 2.8773 3.2953 0.0820 2.85%
2025-02-06 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8773 3.2953 2.8290 3.2470 0.0483 1.71%
2025-02-05 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8290 3.2470 2.8354 3.2534 -0.0064 -0.23%
2025-01-27 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8354 3.2534 2.9076 3.3256 -0.0722 -2.48%
2025-01-22 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8708 3.2888 2.8465 3.2645 0.0243 0.85%
2025-01-14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7491 3.1671 2.6592 3.0772 0.0899 3.38%
2025-01-13 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6592 3.0772 2.6696 3.0876 -0.0104 -0.39%
2025-01-10 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.6696 3.0876 2.7570 3.1750 -0.0874 -3.17%
2025-01-09 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7570 3.1750 2.7652 3.1832 -0.0082 -0.30%
2025-01-08 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7652 3.1832 2.7965 3.2145 -0.0313 -1.12%
2025-01-07 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7965 3.2145 2.7293 3.1473 0.0672 2.46%
2025-01-06 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7293 3.1473 2.7334 3.1514 -0.0041 -0.15%
2025-01-03 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7334 3.1514 2.7778 3.1958 -0.0444 -1.60%
2025-01-02 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7778 3.1958 2.8530 3.2710 -0.0752 -2.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%