萬家消費成長基金凈值查詢(519193)
今天最新凈值
1.8111
0.0160 0.8900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8156
-0.0030 -0.1666%
- 累計凈值：1.8111
- 成立日期：2017-02-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4265億
- 最近資產(chǎn)：2.64億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波 高源 孫遠(yuǎn)慧
近一季,萬家消費成長(519193)基金累計收益率-3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8186 |
1.8186 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8111 |
1.8111 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0160 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7951 |
1.7951 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7934 |
1.7934 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7996 |
1.7996 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0204 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7911 |
1.7911 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7969 |
1.7969 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0138 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7831 |
1.7831 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0099 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7733 |
1.7733 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0098 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0139 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7496 |
1.7496 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7561 |
1.7561 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7622 |
1.7622 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7744 |
1.7744 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7706 |
1.7706 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7702 |
1.7702 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7744 |
1.7744 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7778 |
1.7778 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7749 |
1.7749 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7729 |
1.7729 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7706 |
1.7706 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7705 |
1.7705 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2025-04-10 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0216 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7592 |
1.7592 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7521 |
1.7521 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0149 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.7372 |
1.7372 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.1138 |
-6.15% |
| 2025-04-03 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8545 |
1.8545 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8541 |
1.8541 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8507 |
1.8507 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8631 |
1.8631 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0116 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8714 |
1.8714 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0174 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8911 |
1.8911 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0224 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.9162 |
1.9162 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.9137 |
1.9137 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.9217 |
1.9217 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0501 |
2.68% |
| 2025-03-13 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8899 |
1.8899 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0089 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8852 |
1.8852 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0248 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8608 |
1.8608 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2025-03-04 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8675 |
1.8675 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0217 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8892 |
1.8892 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0173 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8677 |
1.8677 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
519193 |
萬家消費成長 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0040 |
0.21% |
