萬家消費(fèi)成長(zhǎng)基金凈值查詢(519193)
今天最新凈值
1.8233
0.0047 0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8068
-0.0165 -0.9039%
- 累計(jì)凈值：1.8233
- 成立日期：2017-02-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4265億
- 最近資產(chǎn)：2.64億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波 高源 孫遠(yuǎn)慧
近一月萬家消費(fèi)成長(zhǎng)基金凈值查詢
近一月,萬家消費(fèi)成長(zhǎng)(519193)基金累計(jì)收益率2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.8074 |
1.8074 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0159 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.8233 |
1.8233 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.8186 |
1.8186 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.8111 |
1.8111 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0160 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7951 |
1.7951 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7934 |
1.7934 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7996 |
1.7996 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.8115 |
1.8115 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0204 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7911 |
1.7911 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7969 |
1.7969 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0138 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7831 |
1.7831 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7832 |
1.7832 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0099 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7733 |
1.7733 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0098 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7635 |
1.7635 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0139 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7496 |
1.7496 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7561 |
1.7561 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7622 |
1.7622 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7744 |
1.7744 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
519193 |
萬家消費(fèi)成長(zhǎng) |
1.7706 |
1.7706 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0004 |
0.02% |
