萬(wàn)家精選混合A(萬(wàn)家精選)基金凈值查詢(xún)(519185)
今天最新凈值
1.5199
0.0400 2.7000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5034
-0.0068 -0.4533%
- 累計(jì)凈值：2.8942
- 成立日期：2009-05-18
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：16.401億份
- 最近份額：19.5469億
- 最近資產(chǎn)：14.10億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：黃海
近一月萬(wàn)家精選混合A|萬(wàn)家精選基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家精選混合A(519185)基金累計(jì)收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.5102 |
2.8845 |
1.5199 |
2.8942 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.5199 |
2.8942 |
1.4799 |
2.8542 |
0.0400 |
2.70% |
| 2025-05-20 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4799 |
2.8542 |
1.4810 |
2.8553 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4810 |
2.8553 |
1.4828 |
2.8571 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4828 |
2.8571 |
1.4902 |
2.8645 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4902 |
2.8645 |
1.4937 |
2.8680 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4937 |
2.8680 |
1.4731 |
2.8474 |
0.0206 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4731 |
2.8474 |
1.4655 |
2.8398 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4655 |
2.8398 |
1.4556 |
2.8299 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4556 |
2.8299 |
1.4572 |
2.8315 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4572 |
2.8315 |
1.4626 |
2.8369 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4626 |
2.8369 |
1.4541 |
2.8284 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4541 |
2.8284 |
1.4409 |
2.8152 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4409 |
2.8152 |
1.4480 |
2.8223 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4480 |
2.8223 |
1.4622 |
2.8365 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2025-04-28 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4622 |
2.8365 |
1.4780 |
2.8523 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4780 |
2.8523 |
1.4842 |
2.8585 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
519185 |
萬(wàn)家精選混合A |
1.4842 |
2.8585 |
1.4800 |
2.8543 |
0.0042 |
0.28% |
