新華純債添利債券發(fā)起C(新華純債C)基金凈值查詢(519153)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5870
- 成立日期：2012-12-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：45.941億份
- 最近份額：2.7658億
- 最近資產(chǎn)：3.20億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
近一月新華純債添利債券發(fā)起C|新華純債C基金凈值查詢
近一月,新華純債添利債券發(fā)起C(519153)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519153 |
新華純債添利債券發(fā)起C |
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| 2025-05-22 |
519153 |
新華純債添利債券發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
519153 |
新華純債添利債券發(fā)起C |
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新華純債添利債券發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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519153 |
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| 2025-04-25 |
519153 |
新華純債添利債券發(fā)起C |
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1.1755 |
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| 2025-04-24 |
519153 |
新華純債添利債券發(fā)起C |
1.1755 |
1.5832 |
1.1758 |
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