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浦銀安盛中證ESG120策略ETF(ESGETF)基金凈值查詢(516720)

今天最新凈值 0.8971 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8904 -0.0067 -0.7440%
  • 累計凈值：0.8971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3973億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一月浦銀安盛中證ESG120策略ETF|ESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中證ESG120策略ETF(516720)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8899 0.8899 0.8971 0.8971 -0.0072 -0.80%
2025-05-22 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2025-05-21 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8970 0.8970 0.8917 0.8917 0.0053 0.59%
2025-05-20 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8917 0.8917 0.8866 0.8866 0.0051 0.58%
2025-05-19 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8866 0.8866 0.8892 0.8892 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8892 0.8892 0.8937 0.8937 -0.0045 -0.50%
2025-05-15 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%
2025-05-14 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9001 0.9001 0.8887 0.8887 0.0114 1.28%
2025-05-13 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8887 0.8887 0.8869 0.8869 0.0018 0.20%
2025-05-12 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8869 0.8869 0.8776 0.8776 0.0093 1.06%
2025-05-09 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8776 0.8776 0.8772 0.8772 0.0004 0.05%
2025-05-08 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8772 0.8772 0.8719 0.8719 0.0053 0.61%
2025-05-07 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8719 0.8719 0.8662 0.8662 0.0057 0.66%
2025-05-06 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8662 0.8662 0.8591 0.8591 0.0071 0.83%
2025-04-30 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8591 0.8591 0.8604 0.8604 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8604 0.8604 0.8621 0.8621 -0.0017 -0.20%
2025-04-28 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8621 0.8621 0.8629 0.8629 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2025-04-24 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8629 0.8629 0.8627 0.8627 0.0002 0.02%