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浦銀安盛中證ESG120策略ETF(ESGETF)基金凈值查詢(516720)

今天最新凈值 0.8971 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8904 -0.0067 -0.7440%
  • 累計(jì)凈值：0.8971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3973億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
今年以來(lái)浦銀安盛中證ESG120策略ETF|ESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛中證ESG120策略ETF(516720)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8866 0.8866 0.8892 0.8892 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8892 0.8892 0.8937 0.8937 -0.0045 -0.50%
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2025-04-14 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8531 0.8531 0.8512 0.8512 0.0019 0.22%
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2025-04-09 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8331 0.8331 0.8293 0.8293 0.0038 0.46%
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2025-03-12 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8834 0.8834 0.8856 0.8856 -0.0022 -0.25%
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2025-01-10 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8418 0.8418 0.8511 0.8511 -0.0093 -1.09%
2025-01-09 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8511 0.8511 0.8544 0.8544 -0.0033 -0.39%
2025-01-08 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8544 0.8544 0.8549 0.8549 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8549 0.8549 0.8502 0.8502 0.0047 0.55%
2025-01-06 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8502 0.8502 0.8517 0.8517 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8517 0.8517 0.8585 0.8585 -0.0068 -0.79%
2025-01-02 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8585 0.8585 0.8829 0.8829 -0.0244 -2.76%