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華安中證內(nèi)地新能源主題ETF(新能源50)基金凈值查詢(516270)

今天最新凈值 0.4386 -0.0056 -1.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4332 -0.0054 -1.2226%
  • 累計(jì)凈值：0.4386
  • 成立日期：2021-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8707億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安中證內(nèi)地新能源主題ETF|新能源50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證內(nèi)地新能源主題ETF(516270)基金累計(jì)收益率5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4333 0.4333 0.4386 0.4386 -0.0053 -1.21%
2025-05-22 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4386 0.4386 0.4442 0.4442 -0.0056 -1.26%
2025-05-21 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4442 0.4442 0.4401 0.4401 0.0041 0.93%
2025-05-20 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4401 0.4401 0.4386 0.4386 0.0015 0.34%
2025-05-19 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4386 0.4386 0.4384 0.4384 0.0002 0.05%
2025-05-16 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4384 0.4384 0.4375 0.4375 0.0009 0.21%
2025-05-15 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4375 0.4375 0.4436 0.4436 -0.0061 -1.38%
2025-05-14 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4436 0.4436 0.4434 0.4434 0.0002 0.05%
2025-05-13 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4434 0.4434 0.4416 0.4416 0.0018 0.41%
2025-05-12 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4416 0.4416 0.4317 0.4317 0.0099 2.29%
2025-05-09 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4317 0.4317 0.4332 0.4332 -0.0015 -0.35%
2025-05-08 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4332 0.4332 0.4267 0.4267 0.0065 1.52%
2025-05-07 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4267 0.4267 0.4238 0.4238 0.0029 0.68%
2025-05-06 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4238 0.4238 0.4162 0.4162 0.0076 1.83%
2025-04-30 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4162 0.4162 0.4171 0.4171 -0.0009 -0.22%
2025-04-29 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4171 0.4171 0.4210 0.4210 -0.0039 -0.93%
2025-04-28 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4210 0.4210 0.4209 0.4209 0.0001 0.02%
2025-04-25 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4209 0.4209 0.4175 0.4175 0.0034 0.81%
2025-04-24 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 0.4175 0.4175 0.4179 0.4179 -0.0004 -0.10%