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前海開源中證500等權(quán)ETF(500ETFEW)基金凈值查詢(515590)

今天最新凈值 1.4249 -0.0131 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4128 -0.0121 -0.8464%
  • 累計(jì)凈值：1.4249
  • 成立日期：2019-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2180億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
今年以來前海開源中證500等權(quán)ETF|500ETFEW基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源中證500等權(quán)ETF(515590)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4128 1.4128 1.4249 1.4249 -0.0121 -0.85%
2025-05-22 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4249 1.4249 1.4380 1.4380 -0.0131 -0.91%
2025-05-21 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4380 1.4380 1.4370 1.4370 0.0010 0.07%
2025-05-20 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4370 1.4370 1.4305 1.4305 0.0065 0.45%
2025-05-19 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4305 1.4305 1.4274 1.4274 0.0031 0.22%
2025-05-16 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4274 1.4274 1.4272 1.4272 0.0002 0.01%
2025-05-15 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4272 1.4272 1.4458 1.4458 -0.0186 -1.29%
2025-05-14 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4458 1.4458 1.4418 1.4418 0.0040 0.28%
2025-05-13 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4418 1.4418 1.4437 1.4437 -0.0019 -0.13%
2025-05-12 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4437 1.4437 1.4264 1.4264 0.0173 1.21%
2025-05-09 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4264 1.4264 1.4386 1.4386 -0.0122 -0.85%
2025-05-08 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4386 1.4386 1.4323 1.4323 0.0063 0.44%
2025-05-07 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4323 1.4323 1.4296 1.4296 0.0027 0.19%
2025-05-06 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4296 1.4296 1.4048 1.4048 0.0248 1.77%
2025-04-30 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4048 1.4048 1.3997 1.3997 0.0051 0.36%
2025-04-29 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3997 1.3997 1.3985 1.3985 0.0012 0.09%
2025-04-28 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3985 1.3985 1.4058 1.4058 -0.0073 -0.52%
2025-04-25 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4058 1.4058 1.4027 1.4027 0.0031 0.22%
2025-04-24 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4027 1.4027 1.4082 1.4082 -0.0055 -0.39%
2025-04-23 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4082 1.4082 1.4069 1.4069 0.0013 0.09%
2025-04-22 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4069 1.4069 1.4101 1.4101 -0.0032 -0.23%
2025-04-21 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4101 1.4101 1.3914 1.3914 0.0187 1.34%
2025-04-18 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3914 1.3914 1.3925 1.3925 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3925 1.3925 1.3910 1.3910 0.0015 0.11%
2025-04-16 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3910 1.3910 1.4032 1.4032 -0.0122 -0.87%
2025-04-15 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4032 1.4032 1.4085 1.4085 -0.0053 -0.38%
2025-04-14 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4085 1.4085 1.3977 1.3977 0.0108 0.77%
2025-04-11 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3977 1.3977 1.3897 1.3897 0.0080 0.58%
2025-04-10 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3897 1.3897 1.3654 1.3654 0.0243 1.78%
2025-04-09 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3654 1.3654 1.3369 1.3369 0.0285 2.13%
2025-04-08 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3369 1.3369 1.3238 1.3238 0.0131 0.99%
2025-04-07 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3238 1.3238 1.4612 1.4612 -0.1374 -9.40%
2025-04-03 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4612 1.4612 1.4714 1.4714 -0.0102 -0.69%
2025-04-02 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4714 1.4714 1.4704 1.4704 0.0010 0.07%
2025-04-01 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4704 1.4704 1.4585 1.4585 0.0119 0.82%
2025-03-31 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4585 1.4585 1.4727 1.4727 -0.0142 -0.96%
2025-03-28 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4727 1.4727 1.4826 1.4826 -0.0099 -0.67%
2025-03-27 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4826 1.4826 1.4814 1.4814 0.0012 0.08%
2025-03-26 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4814 1.4814 1.4805 1.4805 0.0009 0.06%
2025-03-25 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4805 1.4805 1.4835 1.4835 -0.0030 -0.20%
2025-03-24 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4835 1.4835 1.4849 1.4849 -0.0014 -0.09%
2025-03-21 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4849 1.4849 1.5037 1.5037 -0.0188 -1.25%
2025-03-20 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5037 1.5037 1.5134 1.5134 -0.0097 -0.64%
2025-03-19 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5134 1.5134 1.5204 1.5204 -0.0070 -0.46%
2025-03-18 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5204 1.5204 1.5154 1.5154 0.0050 0.33%
2025-03-17 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5154 1.5154 1.5147 1.5147 0.0007 0.05%
2025-03-14 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5147 1.5147 1.4906 1.4906 0.0241 1.62%
2025-03-13 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4906 1.4906 1.5007 1.5007 -0.0101 -0.67%
2025-03-12 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5007 1.5007 1.5009 1.5009 -0.0002 -0.01%
2025-03-11 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5009 1.5009 1.4924 1.4924 0.0085 0.57%
2025-03-10 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4924 1.4924 1.4916 1.4916 0.0008 0.05%
2025-03-07 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4916 1.4916 1.4997 1.4997 -0.0081 -0.54%
2025-03-06 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4997 1.4997 1.4767 1.4767 0.0230 1.56%
2025-03-05 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4767 1.4767 1.4757 1.4757 0.0010 0.07%
2025-03-04 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4757 1.4757 1.4628 1.4628 0.0129 0.88%
2025-03-03 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4628 1.4628 1.4562 1.4562 0.0066 0.45%
2025-02-28 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4562 1.4562 1.4969 1.4969 -0.0407 -2.72%
2025-02-27 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4969 1.4969 1.5003 1.5003 -0.0034 -0.23%
2025-02-26 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.5003 1.5003 1.4807 1.4807 0.0196 1.32%
2025-02-25 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4807 1.4807 1.4954 1.4954 -0.0147 -0.98%
2025-02-24 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4954 1.4954 1.4990 1.4990 -0.0036 -0.24%
2025-02-21 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4990 1.4990 1.4747 1.4747 0.0243 1.65%
2025-02-20 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4747 1.4747 1.4709 1.4709 0.0038 0.26%
2025-02-19 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4709 1.4709 1.4473 1.4473 0.0236 1.63%
2025-02-18 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4473 1.4473 1.4733 1.4733 -0.0260 -1.76%
2025-02-17 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4733 1.4733 1.4720 1.4720 0.0013 0.09%
2025-02-14 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4720 1.4720 1.4580 1.4580 0.0140 0.96%
2025-02-13 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4580 1.4580 1.4664 1.4664 -0.0084 -0.57%
2025-02-12 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4664 1.4664 1.4462 1.4462 0.0202 1.40%
2025-02-11 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4462 1.4462 1.4526 1.4526 -0.0064 -0.44%
2025-02-10 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4526 1.4526 1.4388 1.4388 0.0138 0.96%
2025-02-07 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4388 1.4388 1.4190 1.4190 0.0198 1.40%
2025-02-06 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.4190 1.4190 1.3885 1.3885 0.0305 2.20%
2025-02-05 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3885 1.3885 1.3848 1.3848 0.0037 0.27%
2025-01-27 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3848 1.3848 1.3959 1.3959 -0.0111 -0.80%
2025-01-22 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3848 1.3848 1.3926 1.3926 -0.0078 -0.56%
2025-01-14 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3798 1.3798 1.3358 1.3358 0.0440 3.29%
2025-01-13 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3358 1.3358 1.3319 1.3319 0.0039 0.29%
2025-01-10 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3319 1.3319 1.3542 1.3542 -0.0223 -1.65%
2025-01-09 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3542 1.3542 1.3573 1.3573 -0.0031 -0.23%
2025-01-08 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3573 1.3573 1.3634 1.3634 -0.0061 -0.45%
2025-01-07 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3634 1.3634 1.3533 1.3533 0.0101 0.75%
2025-01-06 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3533 1.3533 1.3521 1.3521 0.0012 0.09%
2025-01-03 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3521 1.3521 1.3788 1.3788 -0.0267 -1.94%
2025-01-02 515590 前海開源中證500等權(quán)ETF 1.3788 1.3788 1.4209 1.4209 -0.0421 -2.96%