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泰康中證500ETF(泰康500)基金凈值查詢(xún)(515530)

今天最新凈值 3.0507 -0.0279 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0246 -0.0261 -0.8561%
  • 累計(jì)凈值：0.9533
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2829億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康中證500ETF|泰康500基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,泰康中證500ETF(515530)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515530 泰康中證500ETF 3.0253 0.9453 3.0507 0.9533 -0.0254 -0.83%
2025-05-22 515530 泰康中證500ETF 3.0507 0.9533 3.0786 0.9620 -0.0279 -0.91%
2025-05-21 515530 泰康中證500ETF 3.0786 0.9620 3.0730 0.9602 0.0056 0.18%
2025-05-20 515530 泰康中證500ETF 3.0730 0.9602 3.0584 0.9557 0.0146 0.48%
2025-05-19 515530 泰康中證500ETF 3.0584 0.9557 3.0558 0.9549 0.0026 0.09%
2025-05-16 515530 泰康中證500ETF 3.0558 0.9549 3.0554 0.9547 0.0004 0.01%
2025-05-15 515530 泰康中證500ETF 3.0554 0.9547 3.1007 0.9689 -0.0453 -1.46%
2025-05-14 515530 泰康中證500ETF 3.1007 0.9689 3.0909 0.9658 0.0098 0.32%
2025-05-13 515530 泰康中證500ETF 3.0909 0.9658 3.0972 0.9678 -0.0063 -0.20%
2025-05-12 515530 泰康中證500ETF 3.0972 0.9678 3.0585 0.9557 0.0387 1.27%
2025-05-09 515530 泰康中證500ETF 3.0585 0.9557 3.0860 0.9643 -0.0275 -0.89%
2025-05-08 515530 泰康中證500ETF 3.0860 0.9643 3.0730 0.9602 0.0130 0.42%
2025-05-07 515530 泰康中證500ETF 3.0730 0.9602 3.0676 0.9586 0.0054 0.18%
2025-05-06 515530 泰康中證500ETF 3.0676 0.9586 3.0097 0.9405 0.0579 1.92%
2025-04-30 515530 泰康中證500ETF 3.0097 0.9405 2.9950 0.9359 0.0147 0.49%
2025-04-29 515530 泰康中證500ETF 2.9950 0.9359 2.9918 0.9349 0.0032 0.11%
2025-04-28 515530 泰康中證500ETF 2.9918 0.9349 3.0074 0.9397 -0.0156 -0.52%
2025-04-25 515530 泰康中證500ETF 3.0074 0.9397 2.9963 0.9363 0.0111 0.37%
2025-04-24 515530 泰康中證500ETF 2.9963 0.9363 3.0115 0.9410 -0.0152 -0.50%