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添富滬深300ETF(添富300)基金凈值查詢(515310)

今天最新凈值 1.1445 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1353 -0.0092 -0.8052%
  • 累計(jì)凈值：1.1445
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3581億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周添富滬深300ETF|添富300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,添富滬深300ETF(515310)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515310 添富滬深300ETF 1.1355 1.1355 1.1445 1.1445 -0.0090 -0.79%
2025-05-22 515310 添富滬深300ETF 1.1445 1.1445 1.1452 1.1452 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 515310 添富滬深300ETF 1.1452 1.1452 1.1397 1.1397 0.0055 0.48%
2025-05-20 515310 添富滬深300ETF 1.1397 1.1397 1.1334 1.1334 0.0063 0.56%
2025-05-19 515310 添富滬深300ETF 1.1334 1.1334 1.1369 1.1369 -0.0035 -0.31%