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添富滬深300ETF(添富300)基金凈值查詢(515310)

今天最新凈值 1.1452 0.0055 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1445 -0.0007 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.1452
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3581億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一月添富滬深300ETF|添富300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,添富滬深300ETF(515310)基金累計(jì)收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 515310 添富滬深300ETF 1.1445 1.1445 1.1452 1.1452 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 515310 添富滬深300ETF 1.1452 1.1452 1.1397 1.1397 0.0055 0.48%
2025-05-20 515310 添富滬深300ETF 1.1397 1.1397 1.1334 1.1334 0.0063 0.56%
2025-05-19 515310 添富滬深300ETF 1.1334 1.1334 1.1369 1.1369 -0.0035 -0.31%
2025-05-16 515310 添富滬深300ETF 1.1369 1.1369 1.1421 1.1421 -0.0052 -0.46%
2025-05-15 515310 添富滬深300ETF 1.1421 1.1421 1.1523 1.1523 -0.0102 -0.89%
2025-05-14 515310 添富滬深300ETF 1.1523 1.1523 1.1386 1.1386 0.0137 1.20%
2025-05-13 515310 添富滬深300ETF 1.1386 1.1386 1.1369 1.1369 0.0017 0.15%
2025-05-12 515310 添富滬深300ETF 1.1369 1.1369 1.1241 1.1241 0.0128 1.14%
2025-05-09 515310 添富滬深300ETF 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
2025-05-08 515310 添富滬深300ETF 1.1258 1.1258 1.1196 1.1196 0.0062 0.55%
2025-05-07 515310 添富滬深300ETF 1.1196 1.1196 1.1130 1.1130 0.0066 0.59%
2025-05-06 515310 添富滬深300ETF 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00%
2025-04-30 515310 添富滬深300ETF 1.1020 1.1020 1.1031 1.1031 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 515310 添富滬深300ETF 1.1031 1.1031 1.1050 1.1050 -0.0019 -0.17%
2025-04-28 515310 添富滬深300ETF 1.1050 1.1050 1.1066 1.1066 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 515310 添富滬深300ETF 1.1066 1.1066 1.1057 1.1057 0.0009 0.08%
2025-04-24 515310 添富滬深300ETF 1.1057 1.1057 1.1064 1.1064 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 515310 添富滬深300ETF 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%