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申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(創(chuàng)新100)基金凈值查詢(515200)

今天最新凈值 1.5809 -0.0021 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5758 -0.0051 -0.3214%
  • 累計凈值：1.5809
  • 成立日期：2019-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1912億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗
近一季申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF|創(chuàng)新100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(515200)基金累計收益率-6.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5737 1.5737 1.5809 1.5809 -0.0072 -0.46%
2025-05-22 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5809 1.5809 1.5830 1.5830 -0.0021 -0.13%
2025-05-21 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5830 1.5830 1.5805 1.5805 0.0025 0.16%
2025-05-20 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5805 1.5805 1.5684 1.5684 0.0121 0.77%
2025-05-19 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5684 1.5684 1.5722 1.5722 -0.0038 -0.24%
2025-05-16 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5722 1.5722 1.5695 1.5695 0.0027 0.17%
2025-05-15 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5695 1.5695 1.5913 1.5913 -0.0218 -1.37%
2025-05-14 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5913 1.5913 1.5833 1.5833 0.0080 0.51%
2025-05-13 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5833 1.5833 1.5872 1.5872 -0.0039 -0.25%
2025-05-12 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5872 1.5872 1.5718 1.5718 0.0154 0.98%
2025-05-09 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5718 1.5718 1.5852 1.5852 -0.0134 -0.85%
2025-05-08 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5852 1.5852 1.5809 1.5809 0.0043 0.27%
2025-05-07 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5809 1.5809 1.5820 1.5820 -0.0011 -0.07%
2025-05-06 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5820 1.5820 1.5554 1.5554 0.0266 1.71%
2025-04-30 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5554 1.5554 1.5410 1.5410 0.0144 0.93%
2025-04-29 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5410 1.5410 1.5342 1.5342 0.0068 0.44%
2025-04-28 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5342 1.5342 1.5436 1.5436 -0.0094 -0.61%
2025-04-25 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5436 1.5436 1.5392 1.5392 0.0044 0.29%
2025-04-24 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5392 1.5392 1.5529 1.5529 -0.0137 -0.88%
2025-04-23 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5529 1.5529 1.5408 1.5408 0.0121 0.79%
2025-04-22 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5408 1.5408 1.5432 1.5432 -0.0024 -0.16%
2025-04-21 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5432 1.5432 1.5247 1.5247 0.0185 1.21%
2025-04-18 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5247 1.5247 1.5296 1.5296 -0.0049 -0.32%
2025-04-17 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5296 1.5296 1.5325 1.5325 -0.0029 -0.19%
2025-04-16 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5325 1.5325 1.5341 1.5341 -0.0016 -0.10%
2025-04-15 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5341 1.5341 1.5434 1.5434 -0.0093 -0.60%
2025-04-14 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5434 1.5434 1.5393 1.5393 0.0041 0.27%
2025-04-11 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5393 1.5393 1.5122 1.5122 0.0271 1.79%
2025-04-10 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5122 1.5122 1.4884 1.4884 0.0238 1.60%
2025-04-09 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.4884 1.4884 1.4552 1.4552 0.0332 2.28%
2025-04-08 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.4552 1.4552 1.4424 1.4424 0.0128 0.89%
2025-04-07 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.4424 1.4424 1.5745 1.5745 -0.1321 -8.39%
2025-04-03 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5745 1.5745 1.5872 1.5872 -0.0127 -0.80%
2025-04-02 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5872 1.5872 1.5857 1.5857 0.0015 0.09%
2025-04-01 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5857 1.5857 1.5808 1.5808 0.0049 0.31%
2025-03-31 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5808 1.5808 1.5931 1.5931 -0.0123 -0.77%
2025-03-28 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5931 1.5931 1.6032 1.6032 -0.0101 -0.63%
2025-03-27 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6032 1.6032 1.5895 1.5895 0.0137 0.86%
2025-03-26 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5895 1.5895 1.5890 1.5890 0.0005 0.03%
2025-03-25 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5890 1.5890 1.6006 1.6006 -0.0116 -0.72%
2025-03-24 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6006 1.6006 1.5947 1.5947 0.0059 0.37%
2025-03-21 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5947 1.5947 1.6343 1.6343 -0.0396 -2.42%
2025-03-20 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6343 1.6343 1.6501 1.6501 -0.0158 -0.96%
2025-03-19 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6501 1.6501 1.6568 1.6568 -0.0067 -0.40%
2025-03-18 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6568 1.6568 1.6480 1.6480 0.0088 0.53%
2025-03-17 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6480 1.6480 1.6572 1.6572 -0.0092 -0.56%
2025-03-14 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6572 1.6572 1.6229 1.6229 0.0343 2.11%
2025-03-13 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6229 1.6229 1.6438 1.6438 -0.0209 -1.27%
2025-03-12 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6438 1.6438 1.6506 1.6506 -0.0068 -0.41%
2025-03-11 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6506 1.6506 1.6553 1.6553 -0.0047 -0.28%
2025-03-10 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6553 1.6553 1.6635 1.6635 -0.0082 -0.49%
2025-03-07 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6635 1.6635 1.6723 1.6723 -0.0088 -0.53%
2025-03-06 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6723 1.6723 1.6271 1.6271 0.0452 2.78%
2025-03-05 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6271 1.6271 1.6150 1.6150 0.0121 0.75%
2025-03-04 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6150 1.6150 1.6042 1.6042 0.0108 0.67%
2025-03-03 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6042 1.6042 1.6082 1.6082 -0.0040 -0.25%
2025-02-28 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6082 1.6082 1.6696 1.6696 -0.0614 -3.68%
2025-02-27 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6696 1.6696 1.6772 1.6772 -0.0076 -0.45%
2025-02-26 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6772 1.6772 1.6618 1.6618 0.0154 0.93%
2025-02-25 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6618 1.6618 1.6807 1.6807 -0.0189 -1.12%
2025-02-24 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.6807 1.6807 1.6878 1.6878 -0.0071 -0.42%