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申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(創(chuàng)新100)基金凈值查詢(515200)

今天最新凈值 1.5830 0.0025 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5758 -0.0051 -0.3214%
  • 累計(jì)凈值：1.5830
  • 成立日期：2019-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1912億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗
近一周申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF|創(chuàng)新100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(515200)基金累計(jì)收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5809 1.5809 1.5830 1.5830 -0.0021 -0.13%
2025-05-21 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5830 1.5830 1.5805 1.5805 0.0025 0.16%
2025-05-20 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5805 1.5805 1.5684 1.5684 0.0121 0.77%
2025-05-19 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5684 1.5684 1.5722 1.5722 -0.0038 -0.24%
2025-05-16 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 1.5722 1.5722 1.5695 1.5695 0.0027 0.17%