申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(創(chuàng)新100)基金凈值查詢(515200)
今天最新凈值
1.5809
-0.0021 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5758
-0.0051 -0.3214%
- 累計凈值：1.5809
- 成立日期：2019-10-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1912億
- 最近資產(chǎn)：1.67億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗
近一月申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF|創(chuàng)新100基金凈值查詢
近一月,申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF(515200)基金累計收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5737 |
1.5737 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5809 |
1.5809 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5830 |
1.5830 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5805 |
1.5805 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0121 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5684 |
1.5684 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5722 |
1.5722 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5695 |
1.5695 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0218 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5913 |
1.5913 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5833 |
1.5833 |
1.5872 |
1.5872 |
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-0.25% |
| 2025-05-12 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5872 |
1.5872 |
1.5718 |
1.5718 |
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0.98% |
|
|
| 2025-05-09 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5718 |
1.5718 |
1.5852 |
1.5852 |
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-0.85% |
| 2025-05-08 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5852 |
1.5852 |
1.5809 |
1.5809 |
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| 2025-05-07 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5809 |
1.5809 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5820 |
1.5820 |
1.5554 |
1.5554 |
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| 2025-04-30 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5554 |
1.5554 |
1.5410 |
1.5410 |
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| 2025-04-29 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5410 |
1.5410 |
1.5342 |
1.5342 |
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0.44% |
| 2025-04-28 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5342 |
1.5342 |
1.5436 |
1.5436 |
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-0.61% |
| 2025-04-25 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5436 |
1.5436 |
1.5392 |
1.5392 |
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0.29% |
| 2025-04-24 |
515200 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
1.5392 |
1.5392 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0137 |
-0.88% |
