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招商中證紅利ETF(中證紅利)基金凈值查詢(515080)

今天最新凈值 1.5404 -0.0025 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5253 -0.0151 -0.9781%
  • 累計(jì)凈值：1.8754
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6021億
  • 最近資產(chǎn)：75.79億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一周招商中證紅利ETF|中證紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證紅利ETF(515080)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515080 招商中證紅利ETF 1.5260 1.8610 1.5404 1.8754 -0.0144 -0.93%
2025-05-22 515080 招商中證紅利ETF 1.5404 1.8754 1.5429 1.8779 -0.0025 -0.16%
2025-05-21 515080 招商中證紅利ETF 1.5429 1.8779 1.5308 1.8658 0.0121 0.79%
2025-05-20 515080 招商中證紅利ETF 1.5308 1.8658 1.5260 1.8610 0.0048 0.31%
2025-05-19 515080 招商中證紅利ETF 1.5260 1.8610 1.5211 1.8561 0.0049 0.32%