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招商中證紅利ETF(中證紅利)基金凈值查詢(515080)

今天最新凈值 1.5429 0.0121 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5253 -0.0151 -0.9781%
  • 累計(jì)凈值：1.8779
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6021億
  • 最近資產(chǎn)：75.79億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一月招商中證紅利ETF|中證紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證紅利ETF(515080)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 515080 招商中證紅利ETF 1.5404 1.8754 1.5429 1.8779 -0.0025 -0.16%
2025-05-21 515080 招商中證紅利ETF 1.5429 1.8779 1.5308 1.8658 0.0121 0.79%
2025-05-20 515080 招商中證紅利ETF 1.5308 1.8658 1.5260 1.8610 0.0048 0.31%
2025-05-19 515080 招商中證紅利ETF 1.5260 1.8610 1.5211 1.8561 0.0049 0.32%
2025-05-16 515080 招商中證紅利ETF 1.5211 1.8561 1.5296 1.8646 -0.0085 -0.56%
2025-05-15 515080 招商中證紅利ETF 1.5296 1.8646 1.5349 1.8699 -0.0053 -0.35%
2025-05-14 515080 招商中證紅利ETF 1.5349 1.8699 1.5264 1.8614 0.0085 0.56%
2025-05-13 515080 招商中證紅利ETF 1.5264 1.8614 1.5159 1.8509 0.0105 0.69%
2025-05-12 515080 招商中證紅利ETF 1.5159 1.8509 1.5108 1.8458 0.0051 0.34%
2025-05-09 515080 招商中證紅利ETF 1.5108 1.8458 1.5025 1.8375 0.0083 0.55%
2025-05-08 515080 招商中證紅利ETF 1.5025 1.8375 1.5001 1.8351 0.0024 0.16%
2025-05-07 515080 招商中證紅利ETF 1.5001 1.8351 1.4901 1.8251 0.0100 0.67%
2025-05-06 515080 招商中證紅利ETF 1.4901 1.8251 1.4864 1.8214 0.0037 0.25%
2025-04-30 515080 招商中證紅利ETF 1.4864 1.8214 1.4957 1.8307 -0.0093 -0.62%
2025-04-29 515080 招商中證紅利ETF 1.4957 1.8307 1.4989 1.8339 -0.0032 -0.21%
2025-04-28 515080 招商中證紅利ETF 1.4989 1.8339 1.4991 1.8341 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 515080 招商中證紅利ETF 1.4991 1.8341 1.5011 1.8361 -0.0020 -0.13%
2025-04-24 515080 招商中證紅利ETF 1.5011 1.8361 1.4932 1.8282 0.0079 0.53%
2025-04-23 515080 招商中證紅利ETF 1.4932 1.8282 1.4999 1.8349 -0.0067 -0.45%