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摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金凈值查詢(513890)

今天最新凈值 1.0657 -0.0187 -1.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0600 -0.0057 -0.5379%
  • 累計凈值：1.0657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3711億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍 胡迪 何智豪
近一年摩根恒生科技ETF(QDII)|HK科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金累計收益率32.56%
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2025-05-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0679 1.0679 1.0752 1.0752 -0.0073 -0.68%
2025-05-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.0786 1.0786 -0.0034 -0.32%
2025-05-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0786 1.0786 1.0965 1.0965 -0.0179 -1.63%
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2025-05-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0668 1.0668 1.0750 1.0750 -0.0082 -0.76%
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2024-11-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8844 0.8844 0.8985 0.8985 -0.0141 -1.57%
2024-11-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8985 0.8985 0.8667 0.8667 0.0318 3.67%
2024-11-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8667 0.8667 0.8694 0.8694 -0.0027 -0.31%
2024-11-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8694 0.8694 0.8718 0.8718 -0.0024 -0.28%
2024-11-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8718 0.8718 0.8940 0.8940 -0.0222 -2.48%
2024-11-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8940 0.8940 0.9049 0.9049 -0.0109 -1.20%
2024-11-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9049 0.9049 0.9010 0.9010 0.0039 0.43%
2024-11-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9010 0.9010 0.8903 0.8903 0.0107 1.20%
2024-11-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8903 0.8903 0.8889 0.8889 0.0014 0.16%
2024-11-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8889 0.8889 0.8870 0.8870 0.0019 0.21%
2024-11-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8870 0.8870 0.9145 0.9145 -0.0275 -3.01%
2024-11-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9145 0.9145 0.9141 0.9141 0.0004 0.04%
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2024-11-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9497 0.9497 0.9545 0.9545 -0.0048 -0.50%
2024-11-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9545 0.9545 0.9261 0.9261 0.0284 3.07%
2024-11-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9261 0.9261 0.9495 0.9495 -0.0234 -2.46%
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2024-10-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9546 0.9546 -0.0131 -1.37%
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2024-10-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9544 0.9544 0.9337 0.9337 0.0207 2.22%
2024-10-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9472 0.9472 -0.0135 -1.43%
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2024-09-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7002 0.7002 0.7004 0.7004 -0.0002 -0.03%
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2024-06-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7531 0.7531 0.7364 0.7364 0.0167 2.27%
2024-05-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7493 0.7493 0.7516 0.7516 -0.0023 -0.31%
2024-05-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7692 0.7692 0.7706 0.7706 -0.0014 -0.18%
2024-05-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7706 0.7706 0.7586 0.7586 0.0120 1.58%