摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金凈值查詢(513890)
今天最新凈值
1.0657
-0.0187 -1.7200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0600
-0.0057 -0.5379%
- 累計凈值：1.0657
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.3711億
- 最近資產：2.23億
- 基金公司：
- 基金經理：張軍 胡迪 何智豪
近一月摩根恒生科技ETF(QDII)|HK科技基金凈值查詢
近一月,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金累計收益率8.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0647 |
1.0647 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0657 |
1.0657 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0187 |
-1.72% |
| 2025-05-21 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0844 |
1.0844 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0796 |
1.0796 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0679 |
1.0679 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0752 |
1.0752 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0786 |
1.0786 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0965 |
1.0965 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0216 |
2.01% |
| 2025-05-13 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0749 |
1.0749 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0391 |
-3.51% |
| 2025-05-12 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.1140 |
1.1140 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0527 |
4.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0613 |
1.0613 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-05-08 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0724 |
1.0724 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0668 |
1.0668 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0750 |
1.0750 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0317 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0433 |
1.0433 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0133 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0300 |
1.0300 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0242 |
1.0242 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0231 |
1.0231 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0222 |
1.0222 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0151 |
-1.46% |
