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華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(東南亞)基金凈值查詢(513730)

今天最新凈值 1.2103 -0.0060 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2103
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)|東南亞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(513730)基金累計收益率13.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-05-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2163 1.2163 -0.0060 -0.49%
2025-05-20 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2163 1.2163 1.2246 1.2246 -0.0083 -0.68%
2025-05-19 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2246 1.2246 1.2405 1.2405 -0.0159 -1.28%
2025-05-16 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2405 1.2405 1.2415 1.2415 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2415 1.2415 1.2544 1.2544 -0.0129 -1.03%
2025-05-14 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2544 1.2544 1.2332 1.2332 0.0212 1.72%
2025-05-13 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2332 1.2332 1.1932 1.1932 0.0400 3.35%
2025-05-12 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1932 1.1932 1.1938 1.1938 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1938 1.1938 1.1994 1.1994 -0.0056 -0.47%
2025-05-08 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1994 1.1994 1.2070 1.2070 -0.0076 -0.63%
2025-05-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2070 1.2070 1.1949 1.1949 0.0121 1.01%
2025-05-06 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1949 1.1949 1.1753 1.1753 0.0196 1.67%
2025-04-30 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1753 1.1753 1.1572 1.1572 0.0181 1.56%
2025-04-29 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1572 1.1572 1.1395 1.1395 0.0177 1.55%
2025-04-28 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1395 1.1395 1.1440 1.1440 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1134 1.1134 0.0306 2.75%
2025-04-24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1134 1.1134 1.1018 1.1018 0.0116 1.05%