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華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(東南亞)基金凈值查詢(513730)

今天最新凈值 1.2103 -0.0060 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2103
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
今年以來華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)|東南亞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(513730)基金累計(jì)收益率-9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-05-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2163 1.2163 -0.0060 -0.49%
2025-05-20 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2163 1.2163 1.2246 1.2246 -0.0083 -0.68%
2025-05-19 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2246 1.2246 1.2405 1.2405 -0.0159 -1.28%
2025-05-16 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2405 1.2405 1.2415 1.2415 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2415 1.2415 1.2544 1.2544 -0.0129 -1.03%
2025-05-14 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2544 1.2544 1.2332 1.2332 0.0212 1.72%
2025-05-13 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2332 1.2332 1.1932 1.1932 0.0400 3.35%
2025-05-12 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1932 1.1932 1.1938 1.1938 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1938 1.1938 1.1994 1.1994 -0.0056 -0.47%
2025-05-08 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1994 1.1994 1.2070 1.2070 -0.0076 -0.63%
2025-05-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2070 1.2070 1.1949 1.1949 0.0121 1.01%
2025-05-06 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1949 1.1949 1.1753 1.1753 0.0196 1.67%
2025-04-30 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1753 1.1753 1.1572 1.1572 0.0181 1.56%
2025-04-29 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1572 1.1572 1.1395 1.1395 0.0177 1.55%
2025-04-28 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1395 1.1395 1.1440 1.1440 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1440 1.1440 1.1134 1.1134 0.0306 2.75%
2025-04-24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1134 1.1134 1.1018 1.1018 0.0116 1.05%
2025-04-23 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1018 1.1018 1.0752 1.0752 0.0266 2.47%
2025-04-22 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.0650 1.0650 0.0102 0.96%
2025-04-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0650 1.0650 1.0632 1.0632 0.0018 0.17%
2025-04-18 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0632 1.0632 1.0603 1.0603 0.0029 0.27%
2025-04-17 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-16 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0603 1.0603 1.0522 1.0522 0.0081 0.77%
2025-04-15 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-04-11 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0521 1.0521 1.0442 1.0442 0.0079 0.76%
2025-04-10 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0442 1.0442 1.0148 1.0148 0.0294 2.90%
2025-04-09 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0148 1.0148 0.9843 0.9843 0.0305 3.10%
2025-04-08 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 0.9843 0.9843 1.0506 1.0506 -0.0663 -6.31%
2025-04-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0506 1.0506 1.0962 1.0962 -0.0456 -4.16%
2025-04-03 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0962 1.0962 1.1434 1.1434 -0.0472 -4.13%
2025-04-02 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1434 1.1434 1.1418 1.1418 0.0016 0.14%
2025-04-01 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1421 1.1421 1.1658 1.1658 -0.0237 -2.03%
2025-03-28 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2025-03-27 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1658 1.1658 1.1518 1.1518 0.0140 1.22%
2025-03-26 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1518 1.1518 1.1328 1.1328 0.0190 1.68%
2025-03-25 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-03-24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1324 1.1324 1.1348 1.1348 -0.0024 -0.21%
2025-03-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1348 1.1348 1.1263 1.1263 0.0085 0.75%
2025-03-20 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1263 1.1263 1.1358 1.1358 -0.0095 -0.84%
2025-03-19 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1358 1.1358 1.1285 1.1285 0.0073 0.65%
2025-03-18 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2025-03-17 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1278 1.1278 1.1256 1.1256 0.0022 0.20%
2025-03-14 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1256 1.1256 1.1198 1.1198 0.0058 0.52%
2025-03-13 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1198 1.1198 1.1247 1.1247 -0.0049 -0.44%
2025-03-12 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1247 1.1247 1.1378 1.1378 -0.0131 -1.15%
2025-03-11 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1378 1.1378 1.1472 1.1472 -0.0094 -0.82%
2025-03-10 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1472 1.1472 1.1895 1.1895 -0.0423 -3.56%
2025-03-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1895 1.1895 1.1959 1.1959 -0.0064 -0.54%
2025-03-06 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1959 1.1959 1.2072 1.2072 -0.0113 -0.94%
2025-03-05 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2072 1.2072 1.1621 1.1621 0.0451 3.88%
2025-03-04 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1621 1.1621 1.1669 1.1669 -0.0048 -0.41%
2025-03-03 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1669 1.1669 1.1744 1.1744 -0.0075 -0.64%
2025-02-28 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1744 1.1744 1.2124 1.2124 -0.0380 -3.13%
2025-02-27 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2124 1.2124 1.2225 1.2225 -0.0101 -0.83%
2025-02-26 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2225 1.2225 1.1984 1.1984 0.0241 2.01%
2025-02-25 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1984 1.1984 1.2315 1.2315 -0.0331 -2.69%
2025-02-24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2315 1.2315 1.2392 1.2392 -0.0077 -0.62%
2025-02-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2392 1.2392 1.2574 1.2574 -0.0182 -1.45%
2025-02-20 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2574 1.2574 1.2716 1.2716 -0.0142 -1.12%
2025-02-19 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2716 1.2716 1.2829 1.2829 -0.0113 -0.88%
2025-02-18 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2829 1.2829 1.2951 1.2951 -0.0122 -0.94%
2025-02-17 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2952 1.2952 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2952 1.2952 1.2968 1.2968 -0.0016 -0.12%
2025-02-13 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2830 1.2830 0.0138 1.08%
2025-02-12 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2830 1.2830 1.2831 1.2831 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2831 1.2831 1.2679 1.2679 0.0152 1.20%
2025-02-10 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2679 1.2679 1.2775 1.2775 -0.0096 -0.75%
2025-02-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2775 1.2775 1.2614 1.2614 0.0161 1.28%
2025-02-06 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2614 1.2614 1.2727 1.2727 -0.0113 -0.89%
2025-02-05 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2727 1.2727 1.2853 1.2853 -0.0126 -0.98%
2025-01-27 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2853 1.2853 1.3145 1.3145 -0.0292 -2.22%
2025-01-24 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3145 1.3145 1.3091 1.3091 0.0054 0.41%
2025-01-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2759 1.2759 0.0226 1.77%
2025-01-13 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2813 1.2813 1.3075 1.3075 -0.0262 -2.00%
2025-01-10 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3075 1.3075 1.3205 1.3205 -0.0130 -0.98%
2025-01-09 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3205 1.3205 1.3207 1.3207 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3207 1.3207 1.3257 1.3257 -0.0050 -0.38%
2025-01-07 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3257 1.3257 1.3212 1.3212 0.0045 0.34%
2025-01-06 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3212 1.3212 1.3204 1.3204 0.0008 0.06%
2025-01-03 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3204 1.3204 1.3203 1.3203 0.0001 0.01%
2025-01-02 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3203 1.3203 1.3332 1.3332 -0.0129 -0.97%