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華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(東南亞)基金凈值查詢(513730)

今天最新凈值 1.2103 -0.0060 -0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2103
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一周華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)|東南亞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(513730)基金累計(jì)收益率-3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-05-21 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2103 1.2103 1.2163 1.2163 -0.0060 -0.49%
2025-05-20 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2163 1.2163 1.2246 1.2246 -0.0083 -0.68%
2025-05-19 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2246 1.2246 1.2405 1.2405 -0.0159 -1.28%