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鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(道瓊斯)基金凈值查詢(513400)

今天最新凈值 1.0859 -0.0209 -1.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0357億
  • 最近資產(chǎn)：20.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇 李悅
近一月鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)|道瓊斯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(513400)基金累計(jì)收益率9.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0859 1.0859 1.1068 1.1068 -0.0209 -1.89%
2025-05-20 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1068 1.1068 1.1096 1.1096 -0.0028 -0.25%
2025-05-19 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.1063 1.1063 0.0033 0.30%
2025-05-16 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1063 1.1063 1.0976 1.0976 0.0087 0.79%
2025-05-15 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.0903 1.0903 0.0073 0.67%
2025-05-14 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0903 1.0903 1.0932 1.0932 -0.0029 -0.27%
2025-05-13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0932 1.0932 1.1012 1.1012 -0.0080 -0.73%
2025-05-12 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1012 1.1012 1.0718 1.0718 0.0294 2.74%
2025-05-09 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0718 1.0718 1.0743 1.0743 -0.0025 -0.23%
2025-05-08 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0743 1.0743 1.0667 1.0667 0.0076 0.71%
2025-05-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0667 1.0667 1.0595 1.0595 0.0072 0.68%
2025-05-06 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0595 1.0595 1.0556 1.0556 0.0039 0.37%
2025-04-30 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0556 1.0556 1.0522 1.0522 0.0034 0.32%
2025-04-29 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0446 1.0446 0.0076 0.73%
2025-04-28 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25%
2025-04-25 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-24 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0419 1.0419 1.0298 1.0298 0.0121 1.17%