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鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(道瓊斯)基金凈值查詢(513400)

今天最新凈值 1.0859 -0.0209 -1.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0357億
  • 最近資產(chǎn)：20.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇 李?lèi)?/a>
今年以來(lái),鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(513400)基金累計(jì)收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0859 1.0859 1.1068 1.1068 -0.0209 -1.89%
2025-05-20 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1068 1.1068 1.1096 1.1096 -0.0028 -0.25%
2025-05-19 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.1063 1.1063 0.0033 0.30%
2025-05-16 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1063 1.1063 1.0976 1.0976 0.0087 0.79%
2025-05-15 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.0903 1.0903 0.0073 0.67%
2025-05-14 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0903 1.0903 1.0932 1.0932 -0.0029 -0.27%
2025-05-13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0932 1.0932 1.1012 1.1012 -0.0080 -0.73%
2025-05-12 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1012 1.1012 1.0718 1.0718 0.0294 2.74%
2025-05-09 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0718 1.0718 1.0743 1.0743 -0.0025 -0.23%
2025-05-08 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0743 1.0743 1.0667 1.0667 0.0076 0.71%
2025-05-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0667 1.0667 1.0595 1.0595 0.0072 0.68%
2025-05-06 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0595 1.0595 1.0556 1.0556 0.0039 0.37%
2025-04-30 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0556 1.0556 1.0522 1.0522 0.0034 0.32%
2025-04-29 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0446 1.0446 0.0076 0.73%
2025-04-28 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25%
2025-04-25 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-24 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0419 1.0419 1.0298 1.0298 0.0121 1.17%
2025-04-23 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0298 1.0298 1.0185 1.0185 0.0113 1.11%
2025-04-22 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0185 1.0185 0.9921 0.9921 0.0264 2.66%
2025-04-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 0.9921 0.9921 1.0168 1.0168 -0.0247 -2.43%
2025-04-18 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0171 1.0171 1.0311 1.0311 -0.0140 -1.36%
2025-04-16 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0311 1.0311 1.0488 1.0488 -0.0177 -1.69%
2025-04-15 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0488 1.0488 1.0532 1.0532 -0.0044 -0.42%
2025-04-14 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0532 1.0532 1.0446 1.0446 0.0086 0.82%
2025-04-11 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0446 1.0446 1.0287 1.0287 0.0159 1.55%
2025-04-10 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0287 1.0287 1.0543 1.0543 -0.0256 -2.43%
2025-04-09 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0543 1.0543 0.9778 0.9778 0.0765 7.82%
2025-04-08 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 0.9778 0.9778 0.9856 0.9856 -0.0078 -0.79%
2025-04-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 0.9856 0.9856 1.0503 1.0503 -0.0647 -6.16%
2025-04-03 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0915 1.0915 -0.0412 -3.77%
2025-04-02 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0915 1.0915 1.0852 1.0852 0.0063 0.58%
2025-04-01 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-03-31 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0746 1.0746 0.0114 1.06%
2025-03-28 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0746 1.0746 1.0930 1.0930 -0.0184 -1.68%
2025-03-27 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0971 1.0971 -0.0041 -0.37%
2025-03-26 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0971 1.0971 1.1012 1.1012 -0.0041 -0.37%
2025-03-25 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2025-03-24 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1007 1.1007 1.0852 1.0852 0.0155 1.43%
2025-03-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0852 1.0852 1.0845 1.0845 0.0007 0.06%
2025-03-20 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-03-19 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0840 1.0840 1.0748 1.0748 0.0092 0.86%
2025-03-18 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0748 1.0748 1.0808 1.0808 -0.0060 -0.56%
2025-03-17 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.0724 1.0724 0.0084 0.78%
2025-03-14 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0724 1.0724 1.0550 1.0550 0.0174 1.65%
2025-03-13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0550 1.0550 1.0680 1.0680 -0.0130 -1.22%
2025-03-12 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2025-03-11 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0707 1.0707 1.0828 1.0828 -0.0121 -1.12%
2025-03-10 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0828 1.0828 1.1047 1.1047 -0.0219 -1.98%
2025-03-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1047 1.1047 1.0989 1.0989 0.0058 0.53%
2025-03-06 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0989 1.0989 1.1102 1.1102 -0.0113 -1.02%
2025-03-05 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1102 1.1102 1.0982 1.0982 0.0120 1.09%
2025-03-04 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0982 1.0982 1.1154 1.1154 -0.0172 -1.54%
2025-03-03 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1154 1.1154 1.1315 1.1315 -0.0161 -1.42%
2025-02-28 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1315 1.1315 1.1157 1.1157 0.0158 1.42%
2025-02-27 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1157 1.1157 1.1205 1.1205 -0.0048 -0.43%
2025-02-26 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1205 1.1205 1.1252 1.1252 -0.0047 -0.42%
2025-02-25 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1252 1.1252 1.1210 1.1210 0.0042 0.37%
2025-02-24 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2025-02-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1199 1.1199 1.1393 1.1393 -0.0194 -1.70%
2025-02-20 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1393 1.1393 1.1506 1.1506 -0.0113 -0.98%
2025-02-19 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1506 1.1506 1.1486 1.1486 0.0020 0.17%
2025-02-18 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2025-02-17 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1484 1.1484 1.1522 1.1522 -0.0038 -0.33%
2025-02-13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1522 1.1522 1.1434 1.1434 0.0088 0.77%
2025-02-12 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1434 1.1434 1.1492 1.1492 -0.0058 -0.50%
2025-02-11 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1492 1.1492 1.1459 1.1459 0.0033 0.29%
2025-02-10 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1459 1.1459 1.1413 1.1413 0.0046 0.40%
2025-02-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1413 1.1413 1.1525 1.1525 -0.0112 -0.97%
2025-02-06 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1557 1.1557 -0.0032 -0.28%
2025-02-05 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1557 1.1557 1.1519 1.1519 0.0038 0.33%
2025-01-27 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1519 1.1519 1.1447 1.1447 0.0072 0.63%
2025-01-24 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1447 1.1447 1.1482 1.1482 -0.0035 -0.30%
2025-01-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1234 1.1234 0.0111 0.99%
2025-01-13 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0931 1.0931 1.0841 1.0841 0.0090 0.83%
2025-01-10 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0841 1.0841 1.1018 1.1018 -0.0177 -1.61%
2025-01-09 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-01-08 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1018 1.1018 1.0990 1.0990 0.0028 0.25%
2025-01-07 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0990 1.0990 1.1035 1.1035 -0.0045 -0.41%
2025-01-06 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1041 1.1041 1.0953 1.0953 0.0088 0.80%
2025-01-02 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0953 1.0953 1.0993 1.0993 -0.0040 -0.36%