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鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(道瓊斯)基金凈值查詢(513400)

今天最新凈值 1.0859 -0.0209 -1.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0357億
  • 最近資產(chǎn)：20.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇 李悅
近一周鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)|道瓊斯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII)(513400)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0859 1.0859 1.1068 1.1068 -0.0209 -1.89%
2025-05-20 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1068 1.1068 1.1096 1.1096 -0.0028 -0.25%
2025-05-19 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.1063 1.1063 0.0033 0.30%