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匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金凈值查詢(xún)(513280)

今天最新凈值 0.8953 0.0256 2.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9045 -0.0099 -1.0868%
  • 累計(jì)凈值：0.8953
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴(lài)中立 樂(lè)無(wú)穹
今年以來(lái)匯添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累計(jì)收益率32.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8569 0.8569 0.8429 0.8429 0.0140 1.66%
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2025-05-06 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8820 0.8820 0.8774 0.8774 0.0046 0.52%
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2025-04-16 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7990 0.7990 0.8273 0.8273 -0.0283 -3.42%
2025-04-15 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8273 0.8273 0.8355 0.8355 -0.0082 -0.98%
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2025-01-08 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6344 0.6344 0.6442 0.6442 -0.0098 -1.52%
2025-01-07 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6442 0.6442 0.6497 0.6497 -0.0055 -0.85%
2025-01-06 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6497 0.6497 0.6512 0.6512 -0.0015 -0.23%
2025-01-03 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6512 0.6512 0.6544 0.6544 -0.0032 -0.49%
2025-01-02 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6544 0.6544 0.6754 0.6754 -0.0210 -3.11%
指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶香港中小C 1.2402 -0.61%
香港中小 1.2740 -0.61%
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1009 -1.15%
恒生LOF 1.1038 -1.16%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9001 -1.61%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8931 -1.61%
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8851 -1.61%
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8990 -1.61%
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8749 -1.62%
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起(QDII)A 0.8695 -1.63%