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匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金凈值查詢(513280)

今天最新凈值 0.9067 -0.0077 -0.8400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9020 -0.0047 -0.5166%
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂無穹
近一周匯添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累計(jì)收益率7.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9113 0.9113 0.9067 0.9067 0.0046 0.51%
2025-05-22 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9067 0.9067 0.9144 0.9144 -0.0077 -0.84%
2025-05-21 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9144 0.9144 0.8953 0.8953 0.0191 2.13%
2025-05-20 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8953 0.8953 0.8697 0.8697 0.0256 2.94%
2025-05-19 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8697 0.8697 0.8569 0.8569 0.0128 1.49%