匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金凈值查詢(513280)
今天最新凈值
0.9067
-0.0077 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9020
-0.0047 -0.5166%
- 累計凈值：0.9067
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8895億
- 最近資產(chǎn)：2.17億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：賴中立 樂無穹
近一月匯添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金凈值查詢
近一月,匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累計收益率13.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9113 |
0.9113 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9067 |
0.9067 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9144 |
0.9144 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0191 |
2.13% |
| 2025-05-20 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8953 |
0.8953 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0256 |
2.94% |
| 2025-05-19 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8697 |
0.8697 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0128 |
1.49% |
| 2025-05-16 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8569 |
0.8569 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0140 |
1.66% |
| 2025-05-15 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8429 |
0.8429 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8483 |
0.8483 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8405 |
0.8405 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8363 |
0.8363 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0236 |
-2.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8599 |
0.8599 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-08 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8571 |
0.8571 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8521 |
0.8521 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0299 |
-3.39% |
| 2025-05-06 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8820 |
0.8820 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8774 |
0.8774 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8715 |
0.8715 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0087 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8628 |
0.8628 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0167 |
-1.90% |
| 2025-04-25 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8795 |
0.8795 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
513280 |
匯添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8889 |
0.8889 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0174 |
2.00% |
