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大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012980)

今天最新凈值 0.8756 -0.0056 -0.6400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8756
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9616億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012980)基金累計收益率-8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8756 0.8756 0.0100 1.14%
2025-05-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8812 0.8812 0.8836 0.8836 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8975 0.8975 -0.0139 -1.55%
2025-05-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8823 0.8823 0.0152 1.72%
2025-05-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.9099 0.9099 -0.0276 -3.03%
2025-05-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.8696 0.8696 0.0403 4.63%
2025-05-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8786 0.8786 -0.0090 -1.02%
2025-05-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8737 0.8737 0.0049 0.56%
2025-05-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8737 0.8737 0.8805 0.8805 -0.0068 -0.77%
2025-05-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8573 0.8573 0.0232 2.71%
2025-04-30 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8472 0.8472 0.0101 1.19%
2025-04-29 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8429 0.8429 0.0043 0.51%
2025-04-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8433 0.8433 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8427 0.8427 0.0006 0.07%
2025-04-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8550 0.8550 -0.0123 -1.44%
2025-04-23 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8550 0.8550 0.8301 0.8301 0.0249 3.00%
2025-04-22 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8276 0.8276 0.0025 0.30%
2025-04-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8276 0.8276 0.0000 0.00%
2025-04-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8284 0.8284 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8161 0.8161 0.0123 1.51%
2025-04-16 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8453 0.8453 -0.0292 -3.45%
2025-04-15 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8520 0.8520 -0.0067 -0.79%
2025-04-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8520 0.8520 0.8339 0.8339 0.0181 2.17%
2025-04-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8204 0.8204 0.0135 1.65%
2025-04-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.7985 0.7985 0.0219 2.74%
2025-04-09 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.7781 0.7781 0.0204 2.62%
2025-04-08 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7781 0.7781 0.7528 0.7528 0.0253 3.36%
2025-04-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.8907 0.8907 -0.1379 -15.48%
2025-04-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.9075 0.9075 -0.0168 -1.85%
2025-04-02 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9046 0.9046 0.0029 0.32%
2025-04-01 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9046 0.9046 0.9045 0.9045 0.0001 0.01%
2025-03-31 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9222 0.9222 -0.0177 -1.92%
2025-03-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9342 0.9342 -0.0120 -1.28%
2025-03-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9316 0.9316 0.0026 0.28%
2025-03-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9316 0.9316 0.9243 0.9243 0.0073 0.79%
2025-03-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9546 0.9546 -0.0303 -3.17%
2025-03-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9400 0.9400 0.0146 1.55%
2025-03-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9715 0.9715 -0.0315 -3.24%
2025-03-20 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9715 0.9715 1.0029 1.0029 -0.0314 -3.13%
2025-03-19 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0147 1.0147 -0.0118 -1.16%
2025-03-18 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0147 1.0147 0.9784 0.9784 0.0363 3.71%
2025-03-17 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9807 0.9807 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9619 0.9619 0.0188 1.95%
2025-03-13 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9754 0.9754 -0.0135 -1.38%
2025-03-12 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9942 0.9942 -0.0188 -1.89%
2025-03-11 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9849 0.9849 0.0093 0.94%
2025-03-10 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9849 0.9849 1.0118 1.0118 -0.0269 -2.66%
2025-03-07 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0174 1.0174 -0.0056 -0.55%
2025-03-06 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0174 1.0174 0.9699 0.9699 0.0475 4.90%
2025-03-05 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9371 0.9371 0.0328 3.50%
2025-03-04 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9375 0.9375 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-02-28 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9884 0.9884 -0.0449 -4.54%
2025-02-27 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9992 0.9992 -0.0108 -1.08%
2025-02-26 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9630 0.9630 0.0362 3.76%
2025-02-25 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9771 0.9771 -0.0141 -1.44%
2025-02-24 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9865 0.9865 -0.0094 -0.95%
2025-02-21 012980 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9367 0.9367 0.0498 5.32%