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匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金凈值查詢(513280)

今天最新凈值 0.8953 0.0256 2.9400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9128 -0.0016 -0.1788%
  • 累計(jì)凈值：0.8953
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂無穹
近一季匯添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累計(jì)收益率15.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9144 0.9144 0.8953 0.8953 0.0191 2.13%
2025-05-20 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8953 0.8953 0.8697 0.8697 0.0256 2.94%
2025-05-19 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8697 0.8697 0.8569 0.8569 0.0128 1.49%
2025-05-16 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8569 0.8569 0.8429 0.8429 0.0140 1.66%
2025-05-15 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8429 0.8429 0.8483 0.8483 -0.0054 -0.64%
2025-05-14 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8483 0.8483 0.8405 0.8405 0.0078 0.93%
2025-05-13 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8405 0.8405 0.8363 0.8363 0.0042 0.50%
2025-05-12 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8363 0.8363 0.8599 0.8599 -0.0236 -2.74%
2025-05-09 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8599 0.8599 0.8571 0.8571 0.0028 0.33%
2025-05-08 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8521 0.8521 0.0050 0.59%
2025-05-07 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8521 0.8521 0.8820 0.8820 -0.0299 -3.39%
2025-05-06 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8820 0.8820 0.8774 0.8774 0.0046 0.52%
2025-04-30 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8715 0.8715 0.0059 0.68%
2025-04-29 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8715 0.8715 0.8628 0.8628 0.0087 1.01%
2025-04-28 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8628 0.8628 0.8795 0.8795 -0.0167 -1.90%
2025-04-25 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8795 0.8795 0.8889 0.8889 -0.0094 -1.06%
2025-04-24 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8889 0.8889 0.8715 0.8715 0.0174 2.00%
2025-04-23 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8715 0.8715 0.8567 0.8567 0.0148 1.73%
2025-04-22 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8567 0.8567 0.8044 0.8044 0.0523 6.50%
2025-04-21 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8044 0.8044 0.8043 0.8043 0.0001 0.01%
2025-04-18 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8043 0.8043 0.8048 0.8048 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8048 0.8048 0.7990 0.7990 0.0058 0.73%
2025-04-16 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7990 0.7990 0.8273 0.8273 -0.0283 -3.42%
2025-04-15 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8273 0.8273 0.8355 0.8355 -0.0082 -0.98%
2025-04-14 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8355 0.8355 0.7983 0.7983 0.0372 4.66%
2025-04-11 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7983 0.7983 0.7660 0.7660 0.0323 4.22%
2025-04-10 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7660 0.7660 0.7463 0.7463 0.0197 2.64%
2025-04-09 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7463 0.7463 0.7351 0.7351 0.0112 1.52%
2025-04-08 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7351 0.7351 0.7104 0.7104 0.0247 3.48%
2025-04-07 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7104 0.7104 0.8774 0.8774 -0.1670 -19.03%
2025-04-03 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8886 0.8886 -0.0112 -1.26%
2025-04-02 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8886 0.8886 0.8912 0.8912 -0.0026 -0.29%
2025-04-01 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8912 0.8912 0.8596 0.8596 0.0316 3.68%
2025-03-31 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8596 0.8596 0.8621 0.8621 -0.0025 -0.29%
2025-03-28 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8621 0.8621 0.8521 0.8521 0.0100 1.17%
2025-03-27 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8521 0.8521 0.8098 0.8098 0.0423 5.22%
2025-03-26 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8098 0.8098 0.8066 0.8066 0.0032 0.40%
2025-03-25 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8066 0.8066 0.8225 0.8225 -0.0159 -1.93%
2025-03-24 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.8261 0.8261 -0.0036 -0.44%
2025-03-21 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8261 0.8261 0.8597 0.8597 -0.0336 -3.91%
2025-03-20 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8597 0.8597 0.8564 0.8564 0.0033 0.39%
2025-03-19 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8564 0.8564 0.8468 0.8468 0.0096 1.13%
2025-03-18 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 0.8468 0.8245 0.8245 0.0223 2.70%
2025-03-17 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8245 0.8245 0.8260 0.8260 -0.0015 -0.18%
2025-03-14 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8260 0.8260 0.7935 0.7935 0.0325 4.10%
2025-03-13 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7935 0.7935 0.7944 0.7944 -0.0009 -0.11%
2025-03-12 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7944 0.7944 0.8041 0.8041 -0.0097 -1.21%
2025-03-11 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8041 0.8041 0.7917 0.7917 0.0124 1.57%
2025-03-10 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7917 0.7917 0.8074 0.8074 -0.0157 -1.94%
2025-03-07 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8074 0.8074 0.8096 0.8096 -0.0022 -0.27%
2025-03-06 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8096 0.8096 0.7990 0.7990 0.0106 1.33%
2025-03-05 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7990 0.7990 0.7794 0.7794 0.0196 2.51%
2025-03-04 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7794 0.7794 0.7808 0.7808 -0.0014 -0.18%
2025-03-03 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7808 0.7808 0.7866 0.7866 -0.0058 -0.74%
2025-02-28 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7866 0.7866 0.8199 0.8199 -0.0333 -4.06%
2025-02-27 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8199 0.8199 0.8113 0.8113 0.0086 1.06%
2025-02-26 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8113 0.8113 0.7906 0.7906 0.0207 2.62%
2025-02-25 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7906 0.7906 0.7942 0.7942 -0.0036 -0.45%
2025-02-24 513280 匯添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7942 0.7942 0.8121 0.8121 -0.0179 -2.20%