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鵬華中證國防ETF(國防ETF)基金凈值查詢(512670)

今天最新凈值 0.7088 -0.0038 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7013 -0.0075 -1.0613%
  • 累計凈值：1.4176
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8292億
  • 最近資產：23.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍 張羽翔
近半年鵬華中證國防ETF|國防ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華中證國防ETF(512670)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.7012 1.4024 0.7088 1.4176 -0.0076 -1.07%
2025-05-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.7088 1.4176 0.7126 1.4252 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7126 1.4252 0.7108 1.4216 0.0018 0.25%
2025-05-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7108 1.4216 0.7140 1.4280 -0.0032 -0.45%
2025-05-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.7140 1.4280 0.7053 1.4106 0.0087 1.23%
2025-05-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.7053 1.4106 0.7063 1.4126 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.7063 1.4126 0.7193 1.4386 -0.0130 -1.81%
2025-05-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7193 1.4386 0.7253 1.4506 -0.0060 -0.83%
2025-05-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.7253 1.4506 0.7472 1.4944 -0.0219 -2.93%
2025-05-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.7472 1.4944 0.7125 1.4250 0.0347 4.87%
2025-05-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.7125 1.4250 0.7320 1.4640 -0.0195 -2.66%
2025-05-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.7320 1.4640 0.7129 1.4258 0.0191 2.68%
2025-05-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.7129 1.4258 0.6856 1.3712 0.0273 3.98%
2025-05-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.6856 1.3712 0.6754 1.3508 0.0102 1.51%
2025-04-30 512670 鵬華中證國防ETF 0.6754 1.3508 0.6732 1.3464 0.0022 0.33%
2025-04-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.6732 1.3464 0.6749 1.3498 -0.0017 -0.25%
2025-04-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.6749 1.3498 0.6806 1.3612 -0.0057 -0.84%
2025-04-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6806 1.3612 0.6793 1.3586 0.0013 0.19%
2025-04-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.6793 1.3586 0.6847 1.3694 -0.0054 -0.79%
2025-04-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.6847 1.3694 0.6878 1.3756 -0.0031 -0.45%
2025-04-22 512670 鵬華中證國防ETF 0.6878 1.3756 0.6909 1.3818 -0.0031 -0.45%
2025-04-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.6909 1.3818 0.6787 1.3574 0.0122 1.80%
2025-04-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.6787 1.3574 0.6830 1.3660 -0.0043 -0.63%
2025-04-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.6830 1.3660 0.6854 1.3708 -0.0024 -0.35%
2025-04-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.6854 1.3708 0.6873 1.3746 -0.0019 -0.28%
2025-04-15 512670 鵬華中證國防ETF 0.6873 1.3746 0.7019 1.4038 -0.0146 -2.08%
2025-04-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7019 1.4038 0.7034 1.4068 -0.0015 -0.21%
2025-04-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.7034 1.4068 0.6954 1.3908 0.0080 1.15%
2025-04-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.6954 1.3908 0.6893 1.3786 0.0061 0.88%
2025-04-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.6893 1.3786 0.6521 1.3042 0.0372 5.70%
2025-04-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.6521 1.3042 0.6415 1.2830 0.0106 1.65%
2025-04-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6415 1.2830 0.6976 1.3952 -0.0561 -8.04%
2025-04-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.6976 1.3952 0.7006 1.4012 -0.0030 -0.43%
2025-04-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.7006 1.4012 0.7123 1.4246 -0.0117 -1.64%
2025-04-01 512670 鵬華中證國防ETF 0.7123 1.4246 0.6991 1.3982 0.0132 1.89%
2025-03-31 512670 鵬華中證國防ETF 0.6991 1.3982 0.7129 1.4258 -0.0138 -1.94%
2025-03-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.7129 1.4258 0.7175 1.4350 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.7175 1.4350 0.7227 1.4454 -0.0052 -0.72%
2025-03-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.7227 1.4454 0.7233 1.4466 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.7233 1.4466 0.7186 1.4372 0.0047 0.65%
2025-03-24 512670 鵬華中證國防ETF 0.7186 1.4372 0.7316 1.4632 -0.0130 -1.78%
2025-03-21 512670 鵬華中證國防ETF 0.7316 1.4632 0.7392 1.4784 -0.0076 -1.03%
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2025-03-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.7454 1.4908 0.7498 1.4996 -0.0044 -0.59%
2025-03-14 512670 鵬華中證國防ETF 0.7498 1.4996 0.7505 1.5010 -0.0007 -0.09%
2025-03-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.7505 1.5010 0.7495 1.4990 0.0010 0.13%
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2025-03-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.7005 1.4010 0.6768 1.3536 0.0237 3.50%
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2025-02-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.6888 1.3776 0.6964 1.3928 -0.0076 -1.09%
2025-02-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.6964 1.3928 0.6871 1.3742 0.0093 1.35%
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2025-02-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.6843 1.3686 0.6692 1.3384 0.0151 2.26%
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2025-02-17 512670 鵬華中證國防ETF 0.6711 1.3422 0.6756 1.3512 -0.0045 -0.67%
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2025-02-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6831 1.3662 0.6785 1.3570 0.0046 0.68%
2025-02-06 512670 鵬華中證國防ETF 0.6785 1.3570 0.6579 1.3158 0.0206 3.13%
2025-02-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.6579 1.3158 0.6551 1.3102 0.0028 0.43%
2025-01-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.6551 1.3102 0.6617 1.3234 -0.0066 -1.00%
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2025-01-13 512670 鵬華中證國防ETF 0.6502 1.3004 0.6504 1.3008 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 512670 鵬華中證國防ETF 0.6504 1.3008 0.6576 1.3152 -0.0072 -1.09%
2025-01-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.6576 1.3152 0.6410 1.2820 0.0166 2.59%
2025-01-08 512670 鵬華中證國防ETF 0.6410 1.2820 0.6500 1.3000 -0.0090 -1.38%
2025-01-07 512670 鵬華中證國防ETF 0.6500 1.3000 0.6399 1.2798 0.0101 1.58%
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2025-01-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.6642 1.3284 0.6942 1.3884 -0.0300 -4.32%
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2024-12-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6874 1.3748 0.6920 1.3840 -0.0046 -0.66%
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2024-12-23 512670 鵬華中證國防ETF 0.6897 1.3794 0.7056 1.4112 -0.0159 -2.25%
2024-12-20 512670 鵬華中證國防ETF 0.7056 1.4112 0.6986 1.3972 0.0070 1.00%
2024-12-19 512670 鵬華中證國防ETF 0.6986 1.3972 0.7003 1.4006 -0.0017 -0.24%
2024-12-18 512670 鵬華中證國防ETF 0.7003 1.4006 0.6946 1.3892 0.0057 0.82%
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2024-12-16 512670 鵬華中證國防ETF 0.7019 1.4038 0.7114 1.4228 -0.0095 -1.34%
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2024-12-12 512670 鵬華中證國防ETF 0.7340 1.4680 0.7199 1.4398 0.0141 1.96%
2024-12-11 512670 鵬華中證國防ETF 0.7199 1.4398 0.7175 1.4350 0.0024 0.33%
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2024-12-09 512670 鵬華中證國防ETF 0.7093 1.4186 0.7210 1.4420 -0.0117 -1.62%
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2024-12-05 512670 鵬華中證國防ETF 0.7144 1.4288 0.7060 1.4120 0.0084 1.19%
2024-12-04 512670 鵬華中證國防ETF 0.7060 1.4120 0.7172 1.4344 -0.0112 -1.56%
2024-12-03 512670 鵬華中證國防ETF 0.7172 1.4344 0.7253 1.4506 -0.0081 -1.12%
2024-12-02 512670 鵬華中證國防ETF 0.7253 1.4506 0.7203 1.4406 0.0050 0.69%
2024-11-29 512670 鵬華中證國防ETF 0.7203 1.4406 0.7121 1.4242 0.0082 1.15%
2024-11-28 512670 鵬華中證國防ETF 0.7121 1.4242 0.7159 1.4318 -0.0038 -0.53%
2024-11-27 512670 鵬華中證國防ETF 0.7159 1.4318 0.6925 1.3850 0.0234 3.38%
2024-11-26 512670 鵬華中證國防ETF 0.6925 1.3850 0.6971 1.3942 -0.0046 -0.66%
2024-11-25 512670 鵬華中證國防ETF 0.6971 1.3942 0.7077 1.4154 -0.0106 -1.50%