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建信滬深300紅利ETF(300紅利)基金凈值查詢(512530)

今天最新凈值 1.5139 0.0127 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5155 0.0016 0.1081%
  • 累計凈值：1.5139
  • 成立日期：2019-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2330億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳 郭志騰
近一月建信滬深300紅利ETF|300紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信滬深300紅利ETF(512530)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5202 1.5202 1.5139 1.5139 0.0063 0.42%
2025-05-21 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5139 1.5139 1.5012 1.5012 0.0127 0.85%
2025-05-20 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5012 1.5012 1.4981 1.4981 0.0031 0.21%
2025-05-19 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4981 1.4981 1.4988 1.4988 -0.0007 -0.05%
2025-05-16 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4988 1.4988 1.5109 1.5109 -0.0121 -0.80%
2025-05-15 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5109 1.5109 1.5174 1.5174 -0.0065 -0.43%
2025-05-14 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5174 1.5174 1.5021 1.5021 0.0153 1.02%
2025-05-13 512530 建信滬深300紅利ETF 1.5021 1.5021 1.4844 1.4844 0.0177 1.19%
2025-05-12 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4844 1.4844 1.4799 1.4799 0.0045 0.30%
2025-05-09 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4799 1.4799 1.4689 1.4689 0.0110 0.75%
2025-05-08 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4689 1.4689 1.4646 1.4646 0.0043 0.29%
2025-05-07 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4646 1.4646 1.4477 1.4477 0.0169 1.17%
2025-05-06 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4477 1.4477 1.4448 1.4448 0.0029 0.20%
2025-04-30 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4448 1.4448 1.4646 1.4646 -0.0198 -1.35%
2025-04-29 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4646 1.4646 1.4696 1.4696 -0.0050 -0.34%
2025-04-28 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4696 1.4696 1.4624 1.4624 0.0072 0.49%
2025-04-25 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4624 1.4624 1.4681 1.4681 -0.0057 -0.39%
2025-04-24 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4681 1.4681 1.4574 1.4574 0.0107 0.73%
2025-04-23 512530 建信滬深300紅利ETF 1.4574 1.4574 1.4637 1.4637 -0.0063 -0.43%