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華夏中證500ETF(中證500)基金凈值查詢(512500)

今天最新凈值 3.1313 -0.0284 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.1040 -0.0273 -0.8710%
  • 累計凈值：0.6854
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0309億
  • 最近資產(chǎn)：124.91億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一月華夏中證500ETF|中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證500ETF(512500)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512500 華夏中證500ETF 3.1050 0.6797 3.1313 0.6854 -0.0263 -0.84%
2025-05-22 512500 華夏中證500ETF 3.1313 0.6854 3.1597 0.6916 -0.0284 -0.90%
2025-05-21 512500 華夏中證500ETF 3.1597 0.6916 3.1534 0.6903 0.0063 0.20%
2025-05-20 512500 華夏中證500ETF 3.1534 0.6903 3.1386 0.6870 0.0148 0.47%
2025-05-19 512500 華夏中證500ETF 3.1386 0.6870 3.1355 0.6863 0.0031 0.10%
2025-05-16 512500 華夏中證500ETF 3.1355 0.6863 3.1351 0.6862 0.0004 0.01%
2025-05-15 512500 華夏中證500ETF 3.1351 0.6862 3.1808 0.6963 -0.0457 -1.44%
2025-05-14 512500 華夏中證500ETF 3.1808 0.6963 3.1708 0.6941 0.0100 0.32%
2025-05-13 512500 華夏中證500ETF 3.1708 0.6941 3.1774 0.6955 -0.0066 -0.21%
2025-05-12 512500 華夏中證500ETF 3.1774 0.6955 3.1379 0.6869 0.0395 1.26%
2025-05-09 512500 華夏中證500ETF 3.1379 0.6869 3.1663 0.6931 -0.0284 -0.90%
2025-05-08 512500 華夏中證500ETF 3.1663 0.6931 3.1530 0.6902 0.0133 0.42%
2025-05-07 512500 華夏中證500ETF 3.1530 0.6902 3.1477 0.6890 0.0053 0.17%
2025-05-06 512500 華夏中證500ETF 3.1477 0.6890 3.0883 0.6760 0.0594 1.92%
2025-04-30 512500 華夏中證500ETF 3.0883 0.6760 3.0734 0.6727 0.0149 0.48%
2025-04-29 512500 華夏中證500ETF 3.0734 0.6727 3.0697 0.6719 0.0037 0.12%
2025-04-28 512500 華夏中證500ETF 3.0697 0.6719 3.0856 0.6754 -0.0159 -0.52%
2025-04-25 512500 華夏中證500ETF 3.0856 0.6754 3.0739 0.6729 0.0117 0.38%
2025-04-24 512500 華夏中證500ETF 3.0739 0.6729 3.0895 0.6763 -0.0156 -0.50%