銀華MSCI中國(guó)A股ETF(銀華MSCI)基金凈值查詢(512380)
今天最新凈值
1.3263
-0.0023 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3167
-0.0096 -0.7228%
- 累計(jì)凈值：1.3263
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1749億
- 最近資產(chǎn)：1.32億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：周大鵬
近一季銀華MSCI中國(guó)A股ETF|銀華MSCI基金凈值查詢
近一季,銀華MSCI中國(guó)A股ETF(512380)基金累計(jì)收益率-2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3161 |
1.3161 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3263 |
1.3263 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3286 |
1.3286 |
1.3228 |
1.3228 |
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0.44% |
| 2025-05-20 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3228 |
1.3228 |
1.3157 |
1.3157 |
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| 2025-05-19 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3157 |
1.3157 |
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1.3194 |
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-0.28% |
| 2025-05-16 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3194 |
1.3194 |
1.3243 |
1.3243 |
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-0.37% |
| 2025-05-15 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3243 |
1.3243 |
1.3361 |
1.3361 |
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-0.88% |
| 2025-05-14 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3361 |
1.3361 |
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1.3218 |
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| 2025-05-13 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
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1.3218 |
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| 2025-05-12 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
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1.3197 |
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1.3063 |
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|
|
| 2025-05-09 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
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1.3063 |
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1.3081 |
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-0.14% |
| 2025-05-08 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3081 |
1.3081 |
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1.3024 |
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| 2025-05-07 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3024 |
1.3024 |
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1.2954 |
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| 2025-05-06 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2954 |
1.2954 |
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1.2818 |
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1.06% |
| 2025-04-30 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2818 |
1.2818 |
1.2832 |
1.2832 |
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-0.11% |
| 2025-04-29 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2832 |
1.2832 |
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1.2862 |
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-0.23% |
| 2025-04-28 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2862 |
1.2862 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2884 |
1.2884 |
1.2871 |
1.2871 |
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0.10% |
| 2025-04-24 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2871 |
1.2871 |
1.2883 |
1.2883 |
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-0.09% |
| 2025-04-23 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2883 |
1.2883 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2871 |
1.2871 |
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1.2866 |
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| 2025-04-21 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2866 |
1.2866 |
1.2811 |
1.2811 |
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0.43% |
| 2025-04-18 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2811 |
1.2811 |
1.2810 |
1.2810 |
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0.01% |
| 2025-04-17 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2810 |
1.2810 |
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1.2812 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2812 |
1.2812 |
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1.2781 |
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0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2781 |
1.2781 |
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1.2784 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2784 |
1.2784 |
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1.2739 |
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0.35% |
| 2025-04-11 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2739 |
1.2739 |
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1.2685 |
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0.43% |
| 2025-04-10 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2685 |
1.2685 |
1.2515 |
1.2515 |
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1.36% |
| 2025-04-09 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2515 |
1.2515 |
1.2377 |
1.2377 |
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1.11% |
| 2025-04-08 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2377 |
1.2377 |
1.2186 |
1.2186 |
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1.57% |
| 2025-04-07 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.2186 |
1.2186 |
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1.3118 |
-0.0932 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3118 |
1.3118 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3197 |
1.3197 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3202 |
1.3202 |
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1.3182 |
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0.15% |
| 2025-03-31 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3182 |
1.3182 |
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1.3282 |
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| 2025-03-28 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3282 |
1.3282 |
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1.3349 |
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| 2025-03-27 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3349 |
1.3349 |
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1.3312 |
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| 2025-03-26 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3312 |
1.3312 |
1.3352 |
1.3352 |
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-0.30% |
| 2025-03-25 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3352 |
1.3352 |
1.3354 |
1.3354 |
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-0.01% |
| 2025-03-24 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3354 |
1.3354 |
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1.3294 |
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| 2025-03-21 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3294 |
1.3294 |
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1.3489 |
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-1.45% |
| 2025-03-20 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3489 |
1.3489 |
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1.3588 |
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| 2025-03-19 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3588 |
1.3588 |
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1.3592 |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3592 |
1.3592 |
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1.3572 |
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| 2025-03-17 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3590 |
1.3590 |
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-0.13% |
| 2025-03-14 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
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1.3590 |
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1.3285 |
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2.30% |
| 2025-03-13 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3285 |
1.3285 |
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1.3336 |
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-0.38% |
| 2025-03-12 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3336 |
1.3336 |
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1.3377 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3377 |
1.3377 |
1.3327 |
1.3327 |
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0.38% |
| 2025-03-10 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
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1.3327 |
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1.3367 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3407 |
1.3407 |
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1.3237 |
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1.28% |
| 2025-03-05 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3237 |
1.3237 |
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1.3189 |
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0.36% |
| 2025-03-04 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3189 |
1.3189 |
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1.3203 |
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| 2025-03-03 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3203 |
1.3203 |
1.3206 |
1.3206 |
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-0.02% |
| 2025-02-28 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3206 |
1.3206 |
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1.3461 |
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-1.89% |
| 2025-02-27 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3461 |
1.3461 |
1.3434 |
1.3434 |
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0.20% |
| 2025-02-26 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3434 |
1.3434 |
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1.3320 |
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| 2025-02-25 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3320 |
1.3320 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
512380 |
銀華MSCI中國(guó)A股ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0015 |
-0.11% |
