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鵬華中證A50ETF基金凈值查詢(512240)

今天最新凈值 1.0190 0.0068 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6795億
  • 最近資產：2.68億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍
近一月鵬華中證A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證A50ETF(512240)基金累計收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 512240 鵬華中證A50ETF 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 512240 鵬華中證A50ETF 1.0190 1.0190 1.0122 1.0122 0.0068 0.67%
2025-05-20 512240 鵬華中證A50ETF 1.0122 1.0122 1.0055 1.0055 0.0067 0.67%
2025-05-19 512240 鵬華中證A50ETF 1.0055 1.0055 1.0090 1.0090 -0.0035 -0.35%
2025-05-16 512240 鵬華中證A50ETF 1.0090 1.0090 1.0137 1.0137 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 512240 鵬華中證A50ETF 1.0137 1.0137 1.0199 1.0199 -0.0062 -0.61%
2025-05-14 512240 鵬華中證A50ETF 1.0199 1.0199 1.0062 1.0062 0.0137 1.36%
2025-05-13 512240 鵬華中證A50ETF 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-05-12 512240 鵬華中證A50ETF 1.0053 1.0053 0.9938 0.9938 0.0115 1.16%
2025-05-09 512240 鵬華中證A50ETF 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-05-08 512240 鵬華中證A50ETF 0.9934 0.9934 0.9865 0.9865 0.0069 0.70%
2025-05-07 512240 鵬華中證A50ETF 0.9865 0.9865 0.9804 0.9804 0.0061 0.62%
2025-05-06 512240 鵬華中證A50ETF 0.9804 0.9804 0.9733 0.9733 0.0071 0.73%
2025-04-30 512240 鵬華中證A50ETF 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 512240 鵬華中證A50ETF 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 512240 鵬華中證A50ETF 0.9754 0.9754 0.9782 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 512240 鵬華中證A50ETF 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2025-04-24 512240 鵬華中證A50ETF 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-04-23 512240 鵬華中證A50ETF 0.9761 0.9761 0.9737 0.9737 0.0024 0.25%