富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF(政金債券ETF)基金凈值查詢(xún)(511520)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1538
- 成立日期：2022-08-19
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：2.5234億
- 最近資產(chǎn)：395.20億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
近一年富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF|政金債券ETF基金凈值查詢(xún)
近一年,富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF(511520)基金累計(jì)收益率6.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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|
|
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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-03-06 |
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511520 |
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511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.4789 |
1.1448 |
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-0.02% |
| 2025-02-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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-0.36% |
| 2025-02-21 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.7597 |
1.1476 |
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-0.26% |
| 2025-02-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-17 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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| 2025-02-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.5825 |
1.1558 |
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-0.16% |
| 2025-02-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.7679 |
1.1577 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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1.1579 |
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-0.05% |
| 2025-02-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
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1.1585 |
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| 2025-02-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.7702 |
1.1577 |
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-0.1924 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.9626 |
1.1596 |
115.9920 |
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-0.0294 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.9920 |
1.1599 |
115.8177 |
1.1582 |
0.1743 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.8177 |
1.1582 |
115.6224 |
1.1562 |
0.1953 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6224 |
1.1562 |
115.3615 |
1.1536 |
0.2609 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4408 |
1.1544 |
115.4972 |
1.1550 |
-0.0564 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4879 |
1.1549 |
115.2496 |
1.1525 |
0.2383 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.2496 |
1.1525 |
115.4647 |
1.1546 |
-0.2151 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4647 |
1.1546 |
115.4054 |
1.1541 |
0.0593 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4054 |
1.1541 |
115.6460 |
1.1565 |
-0.2406 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6460 |
1.1565 |
115.6420 |
1.1564 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6420 |
1.1564 |
115.8037 |
1.1580 |
-0.1617 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.8037 |
1.1580 |
115.6989 |
1.1570 |
0.1048 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6989 |
1.1570 |
115.5947 |
1.1559 |
0.1042 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.5947 |
1.1559 |
115.0170 |
1.1502 |
0.5777 |
0.50% |
| 2024-12-31 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.0170 |
1.1502 |
114.7791 |
1.1478 |
0.2379 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.6030 |
1.1460 |
114.3659 |
1.1437 |
0.2371 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.3659 |
1.1437 |
114.5497 |
1.1455 |
-0.1838 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.5497 |
1.1455 |
114.7873 |
1.1479 |
-0.2376 |
-0.21% |
| 2024-12-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.7873 |
1.1479 |
114.7708 |
1.1477 |
0.0165 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.7708 |
1.1477 |
114.4215 |
1.1442 |
0.3493 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.4215 |
1.1442 |
114.2761 |
1.1428 |
0.1454 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.2761 |
1.1428 |
114.5325 |
1.1453 |
-0.2564 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.5325 |
1.1453 |
114.6005 |
1.1460 |
-0.0680 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.6005 |
1.1460 |
114.1397 |
1.1414 |
0.4608 |
0.40% |
| 2024-12-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
114.1397 |
1.1414 |
113.8042 |
1.1380 |
0.3355 |
0.29% |
| 2024-12-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
113.8042 |
1.1380 |
113.7080 |
1.1371 |
0.0962 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
113.7080 |
1.1371 |
113.5446 |
1.1354 |
0.1634 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
113.5446 |
1.1354 |
112.9356 |
1.1294 |
0.6090 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.9356 |
1.1294 |
112.6071 |
1.1261 |
0.3285 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.6071 |
1.1261 |
112.6521 |
1.1265 |
-0.0450 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.6521 |
1.1265 |
112.5677 |
1.1257 |
0.0844 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.5677 |
1.1257 |
112.2738 |
1.1227 |
0.2939 |
0.26% |
| 2024-12-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.2738 |
1.1227 |
112.2917 |
1.1229 |
-0.0179 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
112.2917 |
1.1229 |
111.9338 |
1.1193 |
0.3579 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.9338 |
1.1193 |
111.7732 |
1.1177 |
0.1606 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.7732 |
1.1177 |
111.5826 |
1.1158 |
0.1906 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.5826 |
1.1158 |
111.5797 |
1.1158 |
0.0029 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.5797 |
1.1158 |
111.5436 |
1.1154 |
0.0361 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.5436 |
1.1154 |
111.3747 |
1.1137 |
0.1689 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.3747 |
1.1137 |
111.3628 |
1.1136 |
0.0119 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.3628 |
1.1136 |
111.2156 |
1.1122 |
0.1472 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2156 |
1.1122 |
111.2439 |
1.1124 |
-0.0283 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2439 |
1.1124 |
111.1368 |
1.1114 |
0.1071 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.1368 |
1.1114 |
111.2483 |
1.1125 |
-0.1115 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2483 |
1.1125 |
111.2717 |
1.1127 |
-0.0234 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2717 |
1.1127 |
111.2179 |
1.1122 |
0.0538 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2179 |
1.1122 |
111.3257 |
1.1133 |
-0.1078 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.3257 |
1.1133 |
111.1185 |
1.1112 |
0.2072 |
0.19% |
| 2024-11-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.1185 |
1.1112 |
111.0084 |
1.1101 |
0.1101 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.0084 |
1.1101 |
110.9525 |
1.1095 |
0.0559 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.9525 |
1.1095 |
110.8662 |
1.1087 |
0.0863 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8662 |
1.1087 |
110.9214 |
1.1092 |
-0.0552 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.9214 |
1.1092 |
110.8305 |
1.1083 |
0.0909 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8305 |
1.1083 |
110.7901 |
1.1079 |
0.0404 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.7901 |
1.1079 |
110.6919 |
1.1069 |
0.0982 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6919 |
1.1069 |
110.5674 |
1.1057 |
0.1245 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5674 |
1.1057 |
110.5773 |
1.1058 |
-0.0099 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5773 |
1.1058 |
110.5455 |
1.1055 |
0.0318 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5455 |
1.1055 |
110.6215 |
1.1062 |
-0.0760 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6215 |
1.1062 |
110.5842 |
1.1058 |
0.0373 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5842 |
1.1058 |
110.6364 |
1.1064 |
-0.0522 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6364 |
1.1064 |
110.7465 |
1.1075 |
-0.1101 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.7465 |
1.1075 |
110.9436 |
1.1094 |
-0.1971 |
-0.18% |
| 2024-10-21 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.9436 |
1.1094 |
110.9356 |
1.1094 |
0.0080 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.9356 |
1.1094 |
111.0394 |
1.1104 |
-0.1038 |
-0.09% |
| 2024-10-17 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.0394 |
1.1104 |
110.8434 |
1.1084 |
0.1960 |
0.18% |
| 2024-10-16 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8434 |
1.1084 |
110.8886 |
1.1089 |
-0.0452 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8886 |
1.1089 |
110.7766 |
1.1078 |
0.1120 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.7766 |
1.1078 |
110.7277 |
1.1073 |
0.0489 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.7277 |
1.1073 |
110.6754 |
1.1068 |
0.0523 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6754 |
1.1068 |
110.2873 |
1.1029 |
0.3881 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2873 |
1.1029 |
110.1128 |
1.1011 |
0.1745 |
0.16% |
| 2024-10-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.1128 |
1.1011 |
110.4393 |
1.1044 |
-0.3265 |
-0.30% |
| 2024-09-30 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4393 |
1.1044 |
110.4548 |
1.1045 |
-0.0155 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.3595 |
1.1136 |
111.6673 |
1.1167 |
-0.3078 |
-0.28% |
| 2024-09-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.6673 |
1.1167 |
111.3268 |
1.1133 |
0.3405 |
0.31% |
| 2024-09-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.3268 |
1.1133 |
111.5795 |
1.1158 |
-0.2527 |
-0.23% |
| 2024-09-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.5795 |
1.1158 |
111.5433 |
1.1154 |
0.0362 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.5433 |
1.1154 |
111.4941 |
1.1149 |
0.0492 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.4941 |
1.1149 |
111.4788 |
1.1148 |
0.0153 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.4788 |
1.1148 |
111.2682 |
1.1127 |
0.2106 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.2682 |
1.1127 |
111.0877 |
1.1109 |
0.1805 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.0877 |
1.1109 |
111.0405 |
1.1104 |
0.0472 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
111.0405 |
1.1104 |
110.8874 |
1.1089 |
0.1531 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8874 |
1.1089 |
110.8115 |
1.1081 |
0.0759 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8115 |
1.1081 |
110.6730 |
1.1067 |
0.1385 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6730 |
1.1067 |
110.6787 |
1.1068 |
-0.0057 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6787 |
1.1068 |
110.6612 |
1.1066 |
0.0175 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6612 |
1.1066 |
110.5638 |
1.1056 |
0.0974 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5638 |
1.1056 |
110.5095 |
1.1051 |
0.0543 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5095 |
1.1051 |
110.2779 |
1.1028 |
0.2316 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2779 |
1.1028 |
110.2669 |
1.1027 |
0.0110 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2669 |
1.1027 |
110.3664 |
1.1037 |
-0.0995 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.3664 |
1.1037 |
110.1801 |
1.1018 |
0.1863 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.1801 |
1.1018 |
110.3817 |
1.1038 |
-0.2016 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.3817 |
1.1038 |
110.4727 |
1.1047 |
-0.0910 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4727 |
1.1047 |
110.4400 |
1.1044 |
0.0327 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4400 |
1.1044 |
110.4155 |
1.1042 |
0.0245 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4155 |
1.1042 |
110.4266 |
1.1043 |
-0.0111 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4266 |
1.1043 |
110.4074 |
1.1041 |
0.0192 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4074 |
1.1041 |
110.2455 |
1.1025 |
0.1619 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2455 |
1.1025 |
110.2335 |
1.1023 |
0.0120 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2335 |
1.1023 |
110.4975 |
1.1050 |
-0.2640 |
-0.24% |
| 2024-08-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4975 |
1.1050 |
110.2382 |
1.1024 |
0.2593 |
0.24% |
| 2024-08-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2382 |
1.1024 |
109.9059 |
1.0991 |
0.3323 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.9059 |
1.0991 |
110.3921 |
1.1039 |
-0.4862 |
-0.44% |
| 2024-08-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.3921 |
1.1039 |
110.6159 |
1.1062 |
-0.2238 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.6159 |
1.1062 |
110.9592 |
1.1096 |
-0.3433 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.9592 |
1.1096 |
110.8038 |
1.1080 |
0.1554 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8038 |
1.1080 |
110.8560 |
1.1086 |
-0.0522 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.8560 |
1.1086 |
110.7875 |
1.1079 |
0.0685 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.7875 |
1.1079 |
110.7249 |
1.1072 |
0.0626 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.5385 |
1.1054 |
110.4801 |
1.1048 |
0.0584 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4801 |
1.1048 |
110.4249 |
1.1042 |
0.0552 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.4249 |
1.1042 |
110.2057 |
1.1021 |
0.2192 |
0.20% |
| 2024-07-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.2057 |
1.1021 |
110.1496 |
1.1015 |
0.0561 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.1496 |
1.1015 |
109.9986 |
1.1000 |
0.1510 |
0.14% |
| 2024-07-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.9986 |
1.1000 |
110.0188 |
1.1002 |
-0.0202 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
110.0188 |
1.1002 |
109.7999 |
1.0980 |
0.2189 |
0.20% |
| 2024-07-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.7999 |
1.0980 |
109.5252 |
1.0953 |
0.2747 |
0.25% |
| 2024-07-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.5252 |
1.0953 |
109.4524 |
1.0945 |
0.0728 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.4524 |
1.0945 |
109.5451 |
1.0955 |
-0.0927 |
-0.08% |
| 2024-07-17 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.5451 |
1.0955 |
109.5233 |
1.0952 |
0.0218 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.5233 |
1.0952 |
109.4660 |
1.0947 |
0.0573 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.4660 |
1.0947 |
109.3266 |
1.0933 |
0.1394 |
0.13% |
| 2024-07-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.3266 |
1.0933 |
109.2405 |
1.0924 |
0.0861 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.2405 |
1.0924 |
109.1492 |
1.0915 |
0.0913 |
0.08% |
| 2024-07-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.1492 |
1.0915 |
109.1487 |
1.0915 |
0.0005 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.1487 |
1.0915 |
108.9606 |
1.0896 |
0.1881 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.9606 |
1.0896 |
109.1411 |
1.0914 |
-0.1805 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.1411 |
1.0914 |
109.3304 |
1.0933 |
-0.1893 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.3304 |
1.0933 |
109.3559 |
1.0936 |
-0.0255 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.3559 |
1.0936 |
109.2749 |
1.0927 |
0.0810 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.2749 |
1.0927 |
109.0646 |
1.0906 |
0.2103 |
0.19% |
| 2024-07-01 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.0646 |
1.0906 |
109.3696 |
1.0937 |
-0.3050 |
-0.28% |
| 2024-06-28 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.3546 |
1.0935 |
109.3318 |
1.0933 |
0.0228 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.3318 |
1.0933 |
109.1628 |
1.0916 |
0.1690 |
0.15% |
| 2024-06-26 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.1628 |
1.0916 |
109.1023 |
1.0910 |
0.0605 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.1023 |
1.0910 |
109.0369 |
1.0904 |
0.0654 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.0369 |
1.0904 |
108.9019 |
1.0890 |
0.1350 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.9019 |
1.0890 |
108.9924 |
1.0899 |
-0.0905 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.9924 |
1.0899 |
109.0101 |
1.0901 |
-0.0177 |
-0.02% |
| 2024-06-19 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
109.0101 |
1.0901 |
108.8825 |
1.0888 |
0.1276 |
0.12% |
| 2024-06-18 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.8825 |
1.0888 |
108.8034 |
1.0880 |
0.0791 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.8034 |
1.0880 |
108.7977 |
1.0880 |
0.0057 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.7977 |
1.0880 |
108.6835 |
1.0868 |
0.1142 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.6835 |
1.0868 |
108.6272 |
1.0863 |
0.0563 |
0.05% |
| 2024-06-12 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.6272 |
1.0863 |
108.6486 |
1.0865 |
-0.0214 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.6486 |
1.0865 |
108.5849 |
1.0858 |
0.0637 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.5849 |
1.0858 |
108.6038 |
1.0860 |
-0.0189 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.6038 |
1.0860 |
108.5648 |
1.0856 |
0.0390 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.5648 |
1.0856 |
108.4200 |
1.0842 |
0.1448 |
0.13% |
| 2024-06-04 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.4200 |
1.0842 |
108.3538 |
1.0835 |
0.0662 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.3538 |
1.0835 |
108.1899 |
1.0819 |
0.1639 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.1899 |
1.0819 |
108.2358 |
1.0824 |
-0.0459 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.2358 |
1.0824 |
108.2458 |
1.0825 |
-0.0100 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.2458 |
1.0825 |
108.2131 |
1.0821 |
0.0327 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.2131 |
1.0821 |
108.1067 |
1.0811 |
0.1064 |
0.10% |
| 2024-05-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.1067 |
1.0811 |
108.0677 |
1.0807 |
0.0390 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.0677 |
1.0807 |
108.0746 |
1.0807 |
-0.0069 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
108.0746 |
1.0807 |
107.9943 |
1.0799 |
0.0803 |
0.07% |
