富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF(政金債券ETF)基金凈值查詢(511520)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1538
- 成立日期：2022-08-19
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：2.5234億
- 最近資產(chǎn)：395.20億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
今年以來(lái)富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF|政金債券ETF基金凈值查詢
今年以來(lái),富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF(511520)基金累計(jì)收益率0.31%
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| 2025-02-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.9626 |
1.1596 |
115.9920 |
1.1599 |
-0.0294 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.9920 |
1.1599 |
115.8177 |
1.1582 |
0.1743 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.8177 |
1.1582 |
115.6224 |
1.1562 |
0.1953 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6224 |
1.1562 |
115.3615 |
1.1536 |
0.2609 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4408 |
1.1544 |
115.4972 |
1.1550 |
-0.0564 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4879 |
1.1549 |
115.2496 |
1.1525 |
0.2383 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.2496 |
1.1525 |
115.4647 |
1.1546 |
-0.2151 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4647 |
1.1546 |
115.4054 |
1.1541 |
0.0593 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.4054 |
1.1541 |
115.6460 |
1.1565 |
-0.2406 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6460 |
1.1565 |
115.6420 |
1.1564 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6420 |
1.1564 |
115.8037 |
1.1580 |
-0.1617 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.8037 |
1.1580 |
115.6989 |
1.1570 |
0.1048 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.6989 |
1.1570 |
115.5947 |
1.1559 |
0.1042 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
511520 |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF |
115.5947 |
1.1559 |
115.0170 |
1.1502 |
0.5777 |
0.50% |
