富國中債7-10年政策性金融債ETF(政金債券ETF)基金凈值查詢(511520)

今天最新凈值 115.3775 -0.0080 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1538
成立日期：2022-08-19
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：2.5234億
最近資產(chǎn)：395.20億元
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：朱征星李金柳

近一季富國中債7-10年政策性金融債ETF|政金債券ETF基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,富國中債7-10年政策性金融債ETF(511520)基金累計收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.3792	1.1538	115.3775	1.1538	0.0017	0.00%
2025-05-21	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.3775	1.1538	115.3855	1.1539	-0.0080	-0.01%
2025-05-20	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.3855	1.1539	115.4219	1.1542	-0.0364	-0.03%
2025-05-19	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.4219	1.1542	115.2624	1.1526	0.1595	0.14%
2025-05-16	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2624	1.1526	115.2892	1.1529	-0.0268	-0.02%
2025-05-15	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2892	1.1529	115.4093	1.1541	-0.1201	-0.10%
2025-05-14	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.4093	1.1541	115.4571	1.1546	-0.0478	-0.04%
2025-05-13	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.4571	1.1546	115.2458	1.1525	0.2113	0.18%
2025-05-12	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2458	1.1525	115.6573	1.1566	-0.4115	-0.36%
2025-05-09	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.6573	1.1566	115.5939	1.1559	0.0634	0.05%

2025-05-08	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.5939	1.1559	115.4138	1.1541	0.1801	0.16%
2025-05-07	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.4138	1.1541	115.5309	1.1553	-0.1171	-0.10%
2025-05-06	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.5309	1.1553	115.5000	1.1550	0.0309	0.03%
2025-04-30	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.5000	1.1550	115.4498	1.1545	0.0502	0.04%
2025-04-29	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.4498	1.1545	115.2235	1.1522	0.2263	0.20%
2025-04-28	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2235	1.1522	115.1364	1.1514	0.0871	0.08%
2025-04-25	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1364	1.1514	115.1206	1.1512	0.0158	0.01%
2025-04-24	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1206	1.1512	115.1416	1.1514	-0.0210	-0.02%
2025-04-23	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1416	1.1514	115.2456	1.1525	-0.1040	-0.09%
2025-04-22	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2456	1.1525	115.1437	1.1514	0.1019	0.09%
2025-04-21	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1437	1.1514	115.2442	1.1524	-0.1005	-0.09%
2025-04-18	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2442	1.1524	115.1993	1.1520	0.0449	0.04%
2025-04-17	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1993	1.1520	115.2663	1.1527	-0.0670	-0.06%
2025-04-16	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.2663	1.1527	115.1595	1.1516	0.1068	0.09%
2025-04-15	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1595	1.1516	115.1546	1.1515	0.0049	0.00%

2025-04-14	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1546	1.1515	115.1473	1.1515	0.0073	0.01%
2025-04-11	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1473	1.1515	115.1408	1.1514	0.0065	0.01%
2025-04-10	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1408	1.1514	115.1027	1.1510	0.0381	0.03%
2025-04-09	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1027	1.1510	115.1166	1.1512	-0.0139	-0.01%
2025-04-08	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.1166	1.1512	115.5196	1.1552	-0.4030	-0.35%
2025-04-07	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	115.5196	1.1552	114.9813	1.1498	0.5383	0.47%
2025-04-03	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.9813	1.1498	114.3501	1.1435	0.6312	0.55%
2025-04-02	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.3501	1.1435	114.0439	1.1404	0.3062	0.27%
2025-04-01	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.0439	1.1404	113.9489	1.1395	0.0950	0.08%
2025-03-31	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.9489	1.1395	113.7678	1.1377	0.1811	0.16%
2025-03-28	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.7678	1.1377	113.8008	1.1380	-0.0330	-0.03%
2025-03-27	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.8008	1.1380	113.8589	1.1386	-0.0581	-0.05%
2025-03-26	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.8589	1.1386	113.6567	1.1366	0.2022	0.18%
2025-03-25	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.6567	1.1366	113.5479	1.1355	0.1088	0.10%
2025-03-24	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.5479	1.1355	113.4471	1.1345	0.1008	0.09%
2025-03-21	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.4471	1.1345	113.5264	1.1353	-0.0793	-0.07%
2025-03-20	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.5264	1.1353	113.1116	1.1311	0.4148	0.37%
2025-03-19	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.1116	1.1311	113.0178	1.1302	0.0938	0.08%
2025-03-18	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.0178	1.1302	112.9948	1.1299	0.0230	0.02%
2025-03-17	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	112.9948	1.1299	113.5127	1.1351	-0.5179	-0.46%
2025-03-14	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.5127	1.1351	113.2673	1.1327	0.2454	0.22%
2025-03-13	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.2673	1.1327	113.3306	1.1333	-0.0633	-0.06%
2025-03-12	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.3306	1.1333	113.0857	1.1309	0.2449	0.22%
2025-03-11	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.0857	1.1309	113.6779	1.1368	-0.5922	-0.52%
2025-03-10	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.6779	1.1368	113.8699	1.1387	-0.1920	-0.17%
2025-03-07	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	113.8699	1.1387	114.3474	1.1435	-0.4775	-0.42%
2025-03-06	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.3474	1.1435	114.6462	1.1465	-0.2988	-0.26%
2025-03-05	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.6462	1.1465	114.5930	1.1459	0.0532	0.05%
2025-03-04	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.5930	1.1459	114.6336	1.1463	-0.0406	-0.04%
2025-03-03	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.6336	1.1463	114.4059	1.1441	0.2277	0.20%
2025-02-28	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.4059	1.1441	114.2005	1.1420	0.2054	0.18%
2025-02-27	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.2005	1.1420	114.4789	1.1448	-0.2784	-0.24%
2025-02-26	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.4789	1.1448	114.4972	1.1450	-0.0183	-0.02%
2025-02-25	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.4972	1.1450	114.3480	1.1435	0.1492	0.13%
2025-02-24	511520	富國中債7-10年政策性金融債ETF	114.3480	1.1435	114.7597	1.1476	-0.4117	-0.36%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

富國中債7-10年政策性金融債ETF(政金債券ETF)基金凈值查詢(511520)