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華夏上證基準做市公司債ETF基金凈值查詢(511200)

今天最新凈值 100.5545 0.0402 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.56億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：文世倫
近一周華夏上證基準做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏上證基準做市公司債ETF(511200)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 511200 華夏上證基準做市公司債ETF 100.5788 1.0058 100.5545 1.0055 0.0243 0.02%
2025-05-22 511200 華夏上證基準做市公司債ETF 100.5545 1.0055 100.5143 1.0051 0.0402 0.04%
2025-05-21 511200 華夏上證基準做市公司債ETF 100.5143 1.0051 100.4773 1.0048 0.0370 0.04%
2025-05-20 511200 華夏上證基準做市公司債ETF 100.4773 1.0048 100.4338 1.0043 0.0435 0.04%
2025-05-19 511200 華夏上證基準做市公司債ETF 100.4338 1.0043 100.4239 1.0042 0.0099 0.01%